Wirtualna Polska Holding S.A.

DB:9DE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €545.0m

Wirtualna Polska Holding Waardering

Is 9DE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9DE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9DE ( €17.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €40.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9DE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9DE?

Belangrijke metriek: Omdat 9DE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9DE. Deze wordt berekend door 9DE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9DE's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
Inkomstenzł150.26m
Marktkapitalisatiezł2.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9DE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9DE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
YOC YOC
14.7x20.1%€55.6m
G24 Scout24
35.2x14.8%€6.2b
M8G Verve Group
15x22.0%€764.1m
9DE Wirtualna Polska Holding
15.6x17.4%€2.3b

Price-To-Earnings versus peers: 9DE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9DE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9DE 15.6xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9DE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9DE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9DE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9DE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9DE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.46
€26.18
+49.9%
15.8%€30.91€18.36n/a6
Nov ’25€16.72
€26.16
+56.5%
15.8%€30.89€18.35n/a6
Oct ’25€20.35
€28.57
+40.4%
9.2%€31.60€24.11n/a6
Sep ’25€22.55
€29.75
+31.9%
8.3%€33.74€26.30n/a6
Aug ’25€20.90
€30.89
+47.8%
8.7%€34.03€26.89n/a6
Jul ’25€24.10
€30.88
+28.1%
8.7%€34.01€26.88n/a6
Jun ’25€25.35
€30.88
+21.8%
8.7%€34.01€26.88n/a6
May ’25€27.50
€29.48
+7.2%
8.8%€33.64€26.68n/a6
Apr ’25€27.95
€31.17
+11.5%
6.3%€33.61€27.81n/a5
Mar ’25€26.75
€29.54
+10.4%
10.8%€33.60€24.33n/a5
Feb ’25€26.70
€28.94
+8.4%
12.6%€33.55€24.30n/a5
Jan ’25€27.75
€28.94
+4.3%
12.6%€33.55€24.30n/a5
Dec ’24€24.50
€28.94
+18.1%
12.6%€33.55€24.30n/a5
Nov ’24€22.95
€27.14
+18.3%
12.8%€31.37€22.72€16.725
Oct ’24€20.65
€27.84
+34.8%
12.4%€32.45€23.50€20.355
Sep ’24€22.35
€27.84
+24.6%
12.4%€32.45€23.50€22.555
Aug ’24€26.20
€28.42
+8.5%
13.4%€34.00€23.80€20.905
Jul ’24€25.95
€26.73
+3.0%
15.0%€33.43€23.40€24.105
Jun ’24€25.55
€27.26
+6.7%
16.8%€33.28€23.30€25.355
May ’24€24.05
€25.38
+5.5%
13.8%€31.18€22.42€27.505
Apr ’24€22.30
€25.38
+13.8%
13.8%€31.18€22.42€27.955
Mar ’24€20.30
€25.80
+27.1%
12.9%€31.12€22.38€26.755
Feb ’24€22.00
€25.80
+17.3%
12.9%€31.12€22.38€26.705
Jan ’24€21.45
€25.80
+20.3%
12.9%€31.12€22.38€27.755
Dec ’23€20.60
€25.80
+25.2%
12.9%€31.12€22.38€24.505
Nov ’23€19.60
€25.26
+28.9%
13.5%€30.25€21.67€22.955

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

1Y

-27.0%

Ten Square Games

zł501.7m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%