Playtika Holding Corp.

DB:8II Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Playtika Holding Waardering

Is 8II ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8II als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.55
Fair Value
64.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 8II ( €6.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8II wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8II?

Belangrijke metriek: Omdat 8II winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8II. Deze wordt berekend door 8II's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8II's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenUS$216.20m
MarktkapitalisatieUS$2.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8II's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8II ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
SAX Ströer SE KGaA
27.2x27.2%€3.1b
RRTL RTL Group
11.4x2.7%€4.6b
G24 Scout24
38.8x15.4%€6.8b
EVD CTS Eventim KGaA
37.4x11.9%€9.4b
8II Playtika Holding
12.5x11.8%€2.7b

Price-To-Earnings versus peers: 8II is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8II's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8II 12.5xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8II is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8II's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8II PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8II is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8II voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.95
€9.35
+34.6%
35.7%€19.22€6.73n/a11
Feb ’26€7.05
€9.34
+32.5%
35.7%€19.20€6.72n/a11
Jan ’26€6.40
€9.14
+42.8%
33.8%€18.66€6.53n/a12
Dec ’25€7.80
€9.14
+17.2%
33.8%€18.66€6.53n/a12
Nov ’25€7.10
€8.78
+23.7%
35.0%€18.32€6.41n/a12
Oct ’25€7.05
€8.78
+24.6%
35.0%€18.32€6.41n/a12
Sep ’25€6.85
€8.78
+28.2%
35.0%€18.32€6.41n/a12
Aug ’25€7.05
€9.25
+31.2%
31.9%€18.43€6.45n/a12
Jul ’25€7.15
€9.29
+29.9%
31.2%€18.63€6.52n/a13
Jun ’25€7.95
€9.41
+18.3%
31.4%€18.48€6.47n/a12
May ’25€6.50
€8.90
+36.9%
33.3%€18.37€6.43n/a13
Apr ’25€6.40
€8.90
+39.0%
33.3%€18.37€6.43n/a13
Mar ’25€6.75
€9.01
+33.5%
34.2%€18.46€6.46n/a12
Feb ’25€6.60
€10.88
+64.9%
36.6%€22.95€7.34€7.0512
Jan ’25€7.65
€11.90
+55.5%
31.7%€23.16€8.80€6.4012
Dec ’24€7.85
€11.47
+46.1%
32.2%€22.85€8.22€7.8013
Nov ’24€7.80
€12.57
+61.2%
27.4%€23.40€10.29€7.1013
Oct ’24€8.90
€12.57
+41.3%
27.4%€23.40€10.29€7.0513
Sep ’24€8.85
€12.60
+42.4%
27.7%€22.78€10.02€6.8514
Aug ’24€10.70
€12.86
+20.2%
33.8%€26.24€9.95€7.0513
Jul ’24€10.40
€12.75
+22.6%
35.2%€26.45€9.12€7.1513
Jun ’24€9.20
€12.83
+39.5%
36.0%€26.31€9.07€7.9512
May ’24€9.75
€12.86
+31.9%
36.1%€26.43€9.12€6.5012
Apr ’24€9.95
€13.36
+34.2%
36.7%€26.75€9.23€6.4011
Mar ’24€8.90
€13.81
+55.2%
37.4%€27.20€9.38€6.7510
Feb ’24€9.55
€13.65
+43.0%
37.0%€26.40€8.19€6.6010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€9.33
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/09 01:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Playtika Holding Corp. wordt gevolgd door 19 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Omar DessoukyBofA Global Research