Devolver Digital, Inc.

DB:8CO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €137.8m

Devolver Digital Waardering

Is 8CO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8CO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8CO ( €0.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8CO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8CO?

Belangrijke metriek: Omdat 8CO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 8CO. Deze wordt berekend door 8CO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8CO's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopUS$100.06m
MarktkapitalisatieUS$145.61m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8CO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8CO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
8WP Beyond Frames Entertainment
0.9x11.5%€16.2m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.3xn/a€102.3m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.4m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€63.6m
8CO Devolver Digital
1.5x12.1%€114.8m

Price-To-Sales versus peers: 8CO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8CO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8CO 1.5xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8CO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8CO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8CO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8CO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8CO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.24
€0.48
+102.0%
18.0%€0.58€0.37n/a4
Nov ’25€0.27
€0.48
+76.5%
18.0%€0.58€0.37n/a4
Oct ’25€0.30
€0.46
+54.9%
18.4%€0.56€0.35n/a4
Sep ’25€0.38
€0.47
+24.8%
18.8%€0.59€0.36n/a4
Aug ’25€0.38
€0.47
+23.5%
18.8%€0.59€0.36n/a4
Jul ’25€0.26
€0.46
+76.3%
18.8%€0.59€0.36n/a4
Jun ’25€0.23
€0.48
+110.0%
18.7%€0.59€0.35n/a5
May ’25€0.21
€0.46
+119.8%
18.1%€0.58€0.36n/a4
Apr ’25€0.17
€0.46
+164.9%
18.2%€0.58€0.36n/a4
Mar ’25€0.21
€0.46
+117.0%
18.2%€0.58€0.36n/a4
Feb ’25€0.16
€0.46
+183.0%
18.2%€0.58€0.36n/a4
Jan ’25€0.16
€0.45
+187.7%
18.4%€0.56€0.36n/a4
Dec ’24€0.17
€0.45
+164.5%
18.9%€0.57€0.35n/a4
Nov ’24€0.23
€0.49
+116.1%
14.0%€0.59€0.40€0.274
Oct ’24€0.22
€0.49
+126.1%
13.9%€0.59€0.40€0.304
Sep ’24€0.16
€0.37
+129.7%
45.2%€0.58€0.18€0.384
Aug ’24€0.17
€0.57
+226.1%
34.0%€0.89€0.33€0.385
Jul ’24€0.22
€0.57
+162.8%
33.6%€0.93€0.35€0.266
Jun ’24€0.29
€0.57
+98.2%
30.8%€0.92€0.34€0.237
May ’24€0.29
€0.57
+96.2%
30.8%€0.91€0.34€0.216
Apr ’24€0.33
€0.66
+97.7%
26.5%€1.02€0.48€0.176
Mar ’24€0.34
€0.66
+93.1%
26.5%€1.02€0.48€0.216
Feb ’24€0.44
€0.72
+61.5%
27.3%€1.01€0.47€0.166
Jan ’24€0.70
€1.04
+47.9%
20.9%€1.43€0.73€0.166
Dec ’23€0.77
€1.04
+35.4%
20.9%€1.43€0.73€0.176
Nov ’23€0.81
€1.04
+27.9%
20.9%€1.43€0.73€0.236

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.16

7D

0%

1Y

20.8%

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%

Obiz

€25.8m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.13

7D

-2.4%

1Y

-26.5%