Bilendi SA

DB:830 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €63.4m

Bilendi Waardering

Is 830 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 830 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 830 ( €12.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 830 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 830?

Belangrijke metriek: Omdat 830 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 830. Deze wordt berekend door 830's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 830's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
Inkomsten€4.44m
Marktkapitalisatie€63.40m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 830's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 830 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
APM ad pepper media International
72.1x9.4%€37.3m
M8G Verve Group
15x22.0%€764.1m
SAX Ströer SE KGaA
23.1x29.2%€2.7b
830 Bilendi
14.3x21.2%€63.4m

Price-To-Earnings versus peers: 830 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 830's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
830 14.3xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 830 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 830's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

830 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 830 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 830 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.90
€21.50
+66.7%
6.8%€23.50€20.00n/a3
Nov ’25€15.10
€22.17
+46.8%
4.6%€23.50€21.00n/a3
Oct ’25€14.70
€21.43
+45.8%
6.4%€23.30€20.00n/a3
Sep ’25€16.85
€21.43
+27.2%
6.4%€23.30€20.00n/a3
Aug ’25€16.90
€21.43
+26.8%
6.4%€23.30€20.00n/a3
Jul ’25€17.00
€22.15
+30.3%
5.2%€23.30€21.00n/a2
Jun ’25€17.50
€22.15
+26.6%
5.2%€23.30€21.00n/a2
May ’25€16.75
€22.15
+32.2%
5.2%€23.30€21.00n/a2
Apr ’25€14.36
€21.55
+50.1%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Mar ’25€14.80
€21.55
+45.6%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Feb ’25€15.10
€21.55
+42.7%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Jan ’25€15.26
€21.55
+41.2%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Dec ’24€12.76
€21.55
+68.9%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Nov ’24€10.78
€24.65
+128.7%
14.8%€28.30€21.00€15.102
Oct ’24€14.88
€27.65
+85.8%
2.4%€28.30€27.00€14.702
Sep ’24€15.14
€27.65
+82.6%
2.4%€28.30€27.00€16.852
Aug ’24€17.28
€27.65
+60.0%
2.4%€28.30€27.00€16.902
Jul ’24€18.94
€29.25
+54.4%
14.5%€33.50€25.00€17.002
Jun ’24€18.52
€29.25
+57.9%
14.5%€33.50€25.00€17.502
May ’24€17.82
€28.00
+57.1%
19.6%€33.50€22.50€16.752
Apr ’24€16.50
€28.00
+69.7%
19.6%€33.50€22.50€14.362
Mar ’24€18.25
€30.35
+66.3%
10.4%€33.50€27.20€14.802
Feb ’24€22.50
€32.10
+42.7%
15.3%€37.00€27.20€15.102
Jan ’24€20.20
€32.10
+58.9%
15.3%€37.00€27.20€15.262
Dec ’23€19.75
€32.10
+62.5%
15.3%€37.00€27.20€12.762
Nov ’23€20.60
€32.10
+55.8%
15.3%€37.00€27.20€10.782

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$92.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.20

7D

3.4%

1Y

24.4%

Obiz

€24.9m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.04

7D

-5.2%

1Y

-27.1%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.00

7D

-1.8%

1Y

-27.4%