PLAYSTUDIOS Waardering
Is 7E3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 7E3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 7E3 ( €1.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.01 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 7E3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7E3?
Belangrijke metriek: Omdat 7E3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 7E3's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.8x |
| Verkoop | US$298.76m |
| Marktkapitalisatie | US$230.67m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 7E3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.8x | ||
8WP Beyond Frames Entertainment | 0.8x | 11.6% | €16.5m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.7x | 0.8% | €358.2m |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 3.6% | €97.9m |
NWO New Work | 1.2x | -4.1% | €369.8m |
7E3 PLAYSTUDIOS | 0.8x | -5.5% | €230.7m |
Price-To-Sales versus peers: 7E3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 7E3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?
| 35 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 35 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 7E3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 7E3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 7E3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.70 | €3.26 +91.8% | 28.6% | €4.66 | €1.86 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.25 | €3.42 +173.7% | 35.9% | €5.55 | €1.85 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.34 | €3.48 +159.5% | 34.9% | €5.49 | €1.83 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.33 | €3.48 +161.5% | 34.9% | €5.49 | €1.83 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.99 | €4.54 +128.0% | 22.3% | €6.46 | €3.69 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.89 | €4.58 +142.2% | 22.3% | €6.52 | €3.72 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €2.06 | €4.57 +121.9% | 22.3% | €6.51 | €3.72 | n/a | 6 |
| May ’25 | €2.06 | €4.60 +123.1% | 22.3% | €6.54 | €3.74 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €2.50 | €4.50 +80.0% | 22.3% | €6.41 | €3.66 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €2.16 | €4.70 +117.5% | 20.0% | €6.47 | €3.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €2.00 | €4.92 +146.2% | 16.3% | €6.44 | €3.68 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €2.50 | €4.92 +97.0% | 16.3% | €6.44 | €3.68 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €2.16 | €4.92 +128.0% | 16.3% | €6.44 | €3.68 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €2.64 | €5.52 +109.0% | 11.2% | €6.36 | €4.54 | €1.25 | 7 |
| Oct ’24 | €2.96 | €5.52 +86.4% | 11.2% | €6.36 | €4.54 | €1.34 | 7 |
| Sep ’24 | €3.22 | €5.52 +71.3% | 11.2% | €6.36 | €4.54 | €1.33 | 7 |
| Aug ’24 | €4.42 | €5.54 +25.3% | 11.2% | €6.38 | €4.56 | €1.99 | 7 |
| Jul ’24 | €4.42 | €5.27 +19.2% | 18.4% | €6.41 | €3.21 | €1.89 | 8 |
| Jun ’24 | €4.16 | €5.24 +26.0% | 18.5% | €6.50 | €3.25 | €2.06 | 9 |
| May ’24 | €3.82 | €4.96 +29.7% | 23.2% | €6.38 | €2.73 | €2.06 | 8 |
| Apr ’24 | €3.36 | €5.03 +49.8% | 24.8% | €6.58 | €2.82 | €2.50 | 7 |
| Mar ’24 | €3.54 | €4.92 +38.9% | 27.1% | €6.60 | €2.83 | €2.16 | 7 |
| Feb ’24 | €4.18 | €4.71 +12.7% | 29.2% | €6.49 | €2.78 | €2.00 | 6 |
| Jan ’24 | €3.48 | €5.11 +46.9% | 28.8% | €6.99 | €3.00 | €2.50 | 6 |
| Dec ’23 | €3.96 | €5.11 +29.1% | 28.8% | €6.99 | €3.00 | €2.16 | 6 |
| Nov ’23 | €4.48 | €5.03 +12.3% | 29.6% | €7.00 | €3.00 | €2.64 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
illumin Holdings
CA$93.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.21
7D
5.2%
1Y
31.5%
Ten Square Games
zł491.8m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł17.89
7D
1.8%
1Y
-12.1%
Obiz
€26.7m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.26
7D
3.1%
1Y
-24.7%