Gambling.com Group Limited

DB:6WH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €432.0m

Gambling.com Group Waardering

Is 6WH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6WH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6WH ( €12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €36.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6WH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6WH?

Belangrijke metriek: Omdat 6WH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6WH. Deze wordt berekend door 6WH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6WH's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenUS$29.12m
MarktkapitalisatieUS$452.87m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6WH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6WH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
M8G Verve Group
14.3x22.0%€728.6m
SAX Ströer SE KGaA
22.8x29.2%€2.6b
SYZ SYZYGY
16x22.0%€37.8m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
n/a65.8%€348.2m
6WH Gambling.com Group
15.7x11.1%€452.9m

Price-To-Earnings versus peers: 6WH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( -0.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6WH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6WH 15.7xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies18PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6WH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6WH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6WH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6WH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6WH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.00
€14.77
+23.1%
9.6%€17.08€12.33n/a7
Nov ’25€8.65
€12.96
+49.8%
11.7%€16.33€11.79n/a7
Oct ’25€8.80
€12.96
+47.3%
11.7%€16.33€11.79n/a7
Sep ’25€8.85
€12.96
+46.4%
11.7%€16.33€11.79n/a7
Aug ’25€8.65
€11.80
+36.4%
17.8%€16.52€9.18n/a7
Jul ’25€7.40
€11.82
+59.8%
17.8%€16.55€9.20n/a7
Jun ’25€6.95
€11.82
+70.1%
17.8%€16.55€9.20n/a7
May ’25€8.00
€14.18
+77.3%
9.9%€16.78€12.12n/a7
Apr ’25€8.15
€14.12
+73.3%
10.4%€16.58€11.97n/a6
Mar ’25€8.25
€14.70
+78.2%
10.8%€16.54€11.95n/a6
Feb ’25€8.25
€14.70
+78.2%
10.8%€16.54€11.95n/a6
Jan ’25€8.70
€15.37
+76.6%
6.6%€16.59€13.83n/a6
Dec ’24€8.55
€15.37
+79.7%
6.6%€16.59€13.83n/a6
Nov ’24€12.10
€16.05
+32.7%
4.8%€17.00€15.11€8.656
Oct ’24€12.10
€15.50
+28.1%
4.9%€16.55€14.71€8.807
Sep ’24€12.90
€15.50
+20.2%
4.9%€16.55€14.71€8.857
Aug ’24€10.90
€12.13
+11.3%
7.3%€13.36€10.69€8.658
Jul ’24€9.20
€12.22
+32.8%
9.4%€13.74€10.99€7.406
Jun ’24€9.25
€12.50
+35.1%
11.1%€13.88€11.11€6.954
May ’24€8.95
€12.22
+36.6%
9.8%€13.84€11.07€8.004
Apr ’24€8.90
€12.22
+37.3%
9.8%€13.84€11.07€8.154
Mar ’24€9.00
€12.27
+36.3%
7.4%€13.56€11.62€8.253
Feb ’24€8.60
€12.27
+42.7%
7.4%€13.56€11.62€8.253
Jan ’24€8.15
€12.27
+50.6%
7.4%€13.56€11.62€8.703
Dec ’23€9.55
€12.27
+28.5%
7.4%€13.56€11.62€8.553
Nov ’23€8.20
€12.38
+50.9%
10.1%€14.05€11.04€12.103

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$87.7m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.15

7D

-5.0%

1Y

17.3%

Baidu

US$28.6b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

B1C

US$77.70

7D

-3.1%

1Y

-31.2%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.44

7D

-0.6%

1Y

-11.3%