PT. Media Nusantara Citra Tbk

DB:5M2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €236.7m

PT. Media Nusantara Citra Waardering

Is 5M2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5M2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5M2 ( €0.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5M2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5M2?

Belangrijke metriek: Omdat 5M2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5M2. Deze wordt berekend door 5M2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5M2's PE Ratio?
PE-verhouding3.7x
InkomstenRp1.08t
MarktkapitalisatieRp3.97t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5M2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5M2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
RRTL RTL Group
9.4x-2.6%€3.8b
KA8 Klassik Radio
30.7xn/a€17.8m
BST Bastei Lübbe
12.3x0.1%€132.0m
NWO New Work
31.1x32.3%€370.9m
5M2 PT. Media Nusantara Citra
3.7x13.3%€4.0t

Price-To-Earnings versus peers: 5M2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5M2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5M2 3.7xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5M2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5M2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5M2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.7x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5M2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5M2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.023
€0.023
+1.9%
28.8%€0.032€0.016n/a3
Nov ’25€0.024
€0.023
-2.4%
28.8%€0.032€0.016n/a3
Oct ’25€0.013
€0.025
+87.2%
23.6%€0.031€0.019n/a2
Sep ’25€0.014
€0.025
+80.5%
23.6%€0.031€0.019n/a2
Aug ’25€0.013
€0.025
+102.2%
23.6%€0.031€0.019n/a2
Jul ’25€0.013
€0.029
+135.3%
31.4%€0.043€0.017n/a4
Jun ’25€0.019
€0.031
+58.7%
28.2%€0.043€0.017n/a5
May ’25€0.013
€0.035
+183.0%
17.5%€0.044€0.027n/a4
Apr ’25€0.015
€0.035
+143.9%
17.5%€0.044€0.027n/a4
Mar ’25€0.014
€0.035
+152.7%
17.5%€0.044€0.027n/a4
Feb ’25€0.015
€0.037
+137.7%
16.5%€0.045€0.028n/a5
Jan ’25€0.017
€0.037
+116.7%
16.5%€0.045€0.028n/a5
Dec ’24€0.018
€0.037
+104.7%
16.5%€0.045€0.028n/a5
Nov ’24€0.022
€0.047
+107.6%
9.8%€0.054€0.042€0.0245
Oct ’24€0.025
€0.048
+92.6%
10.2%€0.054€0.042€0.0136
Sep ’24€0.027
€0.048
+78.3%
10.2%€0.054€0.042€0.0146
Aug ’24€0.03
€0.055
+83.2%
23.5%€0.084€0.042€0.0137
Jul ’24€0.035
€0.063
+80.9%
21.0%€0.085€0.044€0.0137
Jun ’24€0.035
€0.063
+79.9%
23.3%€0.086€0.039€0.0197
May ’24€0.032
€0.063
+96.7%
23.3%€0.086€0.039€0.0137
Apr ’24€0.032
€0.063
+99.9%
23.3%€0.086€0.039€0.0157
Mar ’24€0.036
€0.07
+94.0%
18.6%€0.086€0.054€0.0147
Feb ’24€0.039
€0.073
+86.0%
19.2%€0.086€0.053€0.0157
Jan ’24€0.04
€0.071
+80.1%
17.6%€0.085€0.053€0.0179
Dec ’23€0.044
€0.077
+73.2%
16.9%€0.093€0.054€0.01810
Nov ’23€0.048
€0.082
+71.8%
14.7%€0.097€0.056€0.02212

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ten Square Games

zł491.8m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł17.89

7D

1.8%

1Y

-12.1%

illumin Holdings

CA$94.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.22

7D

4.3%

1Y

25.1%

Obiz

€27.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.39

7D

8.4%

1Y

-22.7%