Hopscotch Global PR Group

DB:4Z2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €52.4m

Hopscotch Global PR Group Waardering

Is 4Z2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4Z2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4Z2 ( €17.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €42.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4Z2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4Z2?

Belangrijke metriek: Omdat 4Z2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4Z2. Deze wordt berekend door 4Z2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4Z2's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
Inkomsten€5.21m
Marktkapitalisatie€52.37m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4Z2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4Z2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.3x
SYZ SYZYGY
16.2x20.8%€38.3m
APM ad pepper media International
71.6x9.4%€37.5m
M8G Verve Group
14.6x22.0%€746.3m
SAX Ströer SE KGaA
22.6x29.2%€2.6b
4Z2 Hopscotch Global PR Group
10.1x16.1%€52.4m

Price-To-Earnings versus peers: 4Z2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4Z2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4Z2 10.1xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4Z2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4Z2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4Z2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4Z2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4Z2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.65
€28.80
+63.2%
5.9%€30.50€27.10n/a2
Nov ’25€19.55
€29.30
+49.9%
7.5%€31.50€27.10n/a2
Oct ’25€21.30
€29.30
+37.6%
7.5%€31.50€27.10n/a2
Sep ’25€22.60
€30.40
+34.5%
3.6%€31.50€29.30n/a2
Aug ’25€21.80
€30.05
+37.8%
2.5%€30.80€29.30n/a2
Jul ’25€20.60
€30.05
+45.9%
2.5%€30.80€29.30n/a2
Jun ’25€22.40
€30.05
+34.2%
2.5%€30.80€29.30n/a2
May ’25€20.70
€29.30
+41.5%
5.1%€30.80€27.80n/a2
Apr ’25€18.40
€28.80
+56.5%
3.5%€29.80€27.80n/a2
Mar ’25€16.95
€28.80
+69.9%
3.5%€29.80€27.80n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

2.5%

1Y

-29.1%