Sirius XM Holdings Inc.

DB:3HY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.1b

Sirius XM Holdings Waardering

Is 3HY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3HY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.18
Fair Value
66.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3HY ( €24.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €72.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3HY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3HY?

Belangrijke metriek: Omdat 3HY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3HY. Deze wordt berekend door 3HY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3HY's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$8.70b
MarktkapitalisatieUS$8.54b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3HY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3HY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
SPG Springer Nature KGaA
2.7x3.5%€5.0b
RRTL RTL Group
0.8x3.5%€4.8b
TC1 Tele Columbus
0.2x3.9%€94.9m
SAX Ströer SE KGaA
1.5x6.4%€3.1b
3HY Sirius XM Holdings
1x-0.1%€8.5b

Price-To-Sales versus peers: 3HY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3HY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Media industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SBV Schwabenverlag
0.2xn/aUS$1.72m
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
69R Aventura Group
0.09xn/aUS$242.86k
8450 Sociallite US
0.06xn/aUS$86.82k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
3HY 1.0xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3HY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3HY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3HY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 3HY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3HY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.26
€23.16
-4.5%
19.0%€30.79€15.39n/a13
Feb ’26€22.34
€23.30
+4.3%
18.1%€30.87€15.44n/a13
Jan ’26n/a
€24.63
0%
19.0%€30.86€15.43n/a13
Dec ’25n/a
€26.67
0%
23.6%€39.83€19.45n/a15
Nov ’25n/a
€26.70
0%
23.4%€39.68€18.46n/a15
Oct ’25n/a
€31.04
0%
35.8%€58.16€18.79n/a13
Sep ’25n/a
€34.49
0%
29.2%€59.32€22.82n/a12
Aug ’25n/a
€36.30
0%
28.5%€60.24€23.17n/a12
Jul ’25n/a
€36.67
0%
28.5%€60.86€23.41n/a12
Jun ’25n/a
€37.99
0%
25.4%€60.59€23.31n/a12
May ’25n/a
€39.14
0%
25.4%€60.79€23.38n/a13
Apr ’25n/a
€45.50
0%
25.1%€69.83€27.93n/a12
Mar ’25n/a
€47.75
0%
22.6%€69.53€32.45n/a11
Feb ’25n/a
€47.92
0%
22.4%€69.00€32.20€22.3411
Jan ’25n/a
€47.57
0%
22.2%€68.94€32.17n/a12
Dec ’24n/a
€46.76
0%
21.6%€68.76€32.09n/a13
Nov ’24n/a
€47.97
0%
21.7%€70.97€33.12n/a13
Oct ’24n/a
€48.21
0%
21.9%€70.94€33.11n/a14
Sep ’24n/a
€47.27
0%
21.4%€69.33€32.35n/a15
Aug ’24n/a
€44.80
0%
24.3%€68.29€29.59n/a15
Jul ’24n/a
€43.66
0%
23.3%€69.92€30.30n/a15
Jun ’24n/a
€43.66
0%
23.3%€69.92€30.30n/a15
May ’24n/a
€44.13
0%
22.6%€68.06€29.49n/a15
Apr ’24n/a
€50.96
0%
19.3%€69.14€33.19n/a16
Mar ’24n/a
€53.70
0%
17.9%€77.81€42.44n/a16
Feb ’24n/a
€62.33
0%
14.0%€76.04€46.09n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€23.19
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 07:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sirius XM Holdings Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Patrick ShollBarrington Research Associates, Inc.