MONY Group plc

DB:39M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

MONY Group Waardering

Is 39M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 39M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 39M ( €2.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 39M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 39M?

Belangrijke metriek: Omdat 39M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 39M. Deze wordt berekend door 39M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 39M's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenUK£76.20m
MarktkapitalisatieUK£1.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 39M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 39M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
NWO New Work
30.9x32.3%€367.0m
G24 Scout24
34.8x14.8%€6.1b
YOC YOC
14.1x17.4%€56.0m
M8G Verve Group
14.3x22.0%€733.2m
39M MONY Group
13.6x9.5%€1.0b

Price-To-Earnings versus peers: 39M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 39M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
39M 13.6xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 39M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 39M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

39M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 39M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 39M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.23
€3.34
+50.0%
12.5%€3.97€2.53n/a11
Nov ’25€2.15
€3.31
+54.4%
11.7%€3.79€2.52n/a11
Oct ’25€2.47
€3.36
+36.2%
8.7%€3.86€2.85n/a11
Sep ’25€2.43
€3.36
+38.7%
8.7%€3.86€2.85n/a11
Aug ’25€2.56
€3.36
+31.6%
8.7%€3.86€2.85n/a11
Jul ’25€2.58
€3.37
+30.9%
9.8%€3.86€2.73n/a10
Jun ’25€2.55
€3.40
+33.7%
11.5%€4.16€2.70n/a11
May ’25€2.41
€3.42
+42.1%
11.1%€4.13€2.68n/a12
Apr ’25€2.46
€3.47
+41.1%
9.1%€4.14€2.92n/a12
Mar ’25€2.76
€3.50
+26.8%
8.0%€4.14€3.10n/a12
Feb ’25€2.82
€3.55
+25.8%
7.3%€4.14€3.10n/a12
Jan ’25€3.12
€3.57
+14.3%
5.9%€4.07€3.28n/a11
Dec ’24€3.08
€3.53
+14.7%
6.7%€4.08€3.11n/a12
Nov ’24€2.92
€3.51
+20.1%
8.1%€4.08€3.00€2.1511
Oct ’24€2.70
€3.51
+30.2%
8.0%€4.07€3.01€2.4711
Sep ’24€2.78
€3.53
+26.9%
7.8%€4.09€3.03€2.4312
Aug ’24€3.08
€3.51
+14.1%
7.9%€4.07€3.03€2.5612
Jul ’24€3.04
€3.27
+7.6%
7.1%€3.75€3.02€2.5812
Jun ’24€2.82
€3.22
+14.2%
7.1%€3.72€2.99€2.5513
May ’24€3.02
€3.09
+2.5%
7.4%€3.66€2.83€2.4113
Apr ’24€2.72
€2.99
+9.8%
8.3%€3.51€2.56€2.4614
Mar ’24€2.54
€2.88
+13.4%
11.8%€3.48€1.91€2.7614
Feb ’24€2.56
€2.76
+7.9%
15.1%€3.64€1.94€2.8214
Jan ’24€2.14
€2.77
+29.2%
14.5%€3.72€1.98€3.1214
Dec ’23€2.22
€2.77
+24.6%
14.5%€3.72€1.98€3.0814
Nov ’23€2.10
€2.77
+31.7%
14.5%€3.72€1.98€2.9214

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obiz

€26.2m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.36

7D

-9.0%

1Y

-19.9%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.20

7D

-1.4%

1Y

-8.5%

NetDragon Websoft Holdings

HK$5.4b

Provides online and mobile games the People’s Republic of China, the United States, the United Kingdom, and internationally.

3ND

HK$1.21

7D

-2.3%

1Y

-27.5%