LiveOne Waardering

Is 3510 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3510 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3510 ( €0.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3510 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3510?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3510 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA165x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3510's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3510 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.8x
EDL Edel SE KGaA
0.4x4.0%€94.9m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€55.3m
RTV Your Family Entertainment
12.8x18.8%€37.6m
PAL Pantaflix
2.1x20.9%€32.2m
3510 LiveOne
0.7x13.5%€66.7m

Price-To-Sales versus peers: 3510 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3510's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3510 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3510's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3510 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3510 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3510 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.67
€2.70
+303.0%
43.3%€4.58€1.37n/a6
Oct ’25€0.99
€3.87
+289.1%
42.0%€7.15€2.23n/a6
Sep ’25€1.55
€3.87
+149.8%
42.0%€7.15€2.23n/a6
Aug ’25€1.54
€4.40
+186.0%
40.9%€7.80€2.75n/a5
Jul ’25€1.34
€4.40
+228.7%
40.9%€7.80€2.75n/a5
Jun ’25€1.52
€4.44
+191.9%
46.2%€7.94€2.80n/a4
May ’25€1.77
€4.44
+150.7%
46.2%€7.94€2.80n/a4
Apr ’25€1.78
€4.64
+160.4%
49.7%€7.88€2.78n/a3
Mar ’25€1.47
€4.64
+215.3%
49.7%€7.88€2.78n/a3
Feb ’25€1.29
€4.39
+240.5%
53.6%€7.73€2.73n/a3
Jan ’25€1.16
€4.39
+278.7%
53.6%€7.73€2.73n/a3
Dec ’24€0.89
€4.37
+390.7%
50.5%€7.49€2.81n/a3
Nov ’24€0.93
€4.28
+359.9%
43.2%€6.87€2.75€0.603
Oct ’24€0.87
€4.28
+391.7%
43.2%€6.87€2.75€0.993
Sep ’24€1.96
€4.28
+118.2%
43.2%€6.87€2.75€1.553
Aug ’24€1.71
€4.28
+150.1%
43.2%€6.87€2.75€1.543
Jul ’24€1.55
€3.89
+151.2%
44.4%€6.87€2.75€1.344
Jun ’24€1.03
€3.81
+270.1%
42.5%€6.60€2.73€1.524
May ’24€1.39
€3.81
+174.2%
42.5%€6.60€2.73€1.774
Apr ’24€0.92
€4.29
+366.2%
41.4%€6.78€2.81€1.783
Mar ’24€0.92
€4.29
+366.2%
41.4%€6.78€2.81€1.473
Feb ’24€0.69
€5.06
+628.6%
37.5%€7.08€2.93€1.294
Jan ’24€0.53
€5.06
+855.5%
37.5%€7.08€2.93€1.164
Dec ’23€0.63
€5.06
+710.2%
37.5%€7.08€2.93€0.894
Nov ’23€0.71
€5.84
+717.4%
26.4%€7.79€3.90€0.934

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven