Starbreeze Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 2ST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

2ST ( €0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.13 )

Is 2ST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2ST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2ST ( €0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2ST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2ST?

Belangrijke metriek: Omdat 2ST verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2ST. Deze wordt berekend door 2ST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2ST's PS Ratio?
PS Verhouding	1.4x
Verkoop	SEK 208.72m
Marktkapitalisatie	SEK 298.39m

2ST belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-0.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2ST's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2ST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4x
8WP Beyond Frames Entertainment	0.9x	11.5%	€15.1m
LOU DEAG Deutsche Entertainment	0.3x	n/a	€103.6m
PAL Pantaflix	2.1x	20.9%	€33.7m
RTV Your Family Entertainment	12.8x	18.8%	€36.7m
2ST Starbreeze	1.4x	14.8%	€298.4m

Price-To-Sales versus peers: 2ST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2ST's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

36 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

36 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2ST is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2ST's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2ST PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.4x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 2ST te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2ST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.0098	€0.026 +164.9%	26.7%	€0.033	€0.019	n/a	2
Nov ’25	€0.015	€0.044 +190.9%	40.0%	€0.062	€0.027	n/a	2
Oct ’25	€0.016	€0.044 +173.0%	40.0%	€0.062	€0.027	n/a	2
Sep ’25	€0.016	€0.044 +178.0%	40.0%	€0.061	€0.026	n/a	2
Aug ’25	€0.022	€0.043 +94.1%	40.0%	€0.06	€0.026	n/a	2
Jul ’25	€0.022	€0.043 +92.3%	40.0%	€0.06	€0.026	n/a	2
Jun ’25	€0.019	€0.043 +127.9%	40.0%	€0.06	€0.026	n/a	2
May ’25	€0.017	€0.047 +174.6%	33.3%	€0.062	€0.031	n/a	2
Apr ’25	€0.006	€0.047 +678.1%	33.3%	€0.062	€0.031	n/a	2
Mar ’25	€0.014	€0.047 +240.8%	33.3%	€0.062	€0.031	n/a	2
Feb ’25	€0.02	€0.076 +281.1%	37.1%	€0.10	€0.048	n/a	2
Jan ’25	€0.027	€0.076 +185.5%	37.1%	€0.10	€0.048	n/a	2
Dec ’24	€0.032	€0.076 +136.0%	37.1%	€0.10	€0.048	n/a	2
Nov ’24	€0.016	€0.087 +437.2%	17.1%	€0.10	€0.072	€0.015	2
Oct ’24	€0.066	€0.10 +56.6%	6.1%	€0.11	€0.096	€0.016	2
Sep ’24	€0.077	€0.10 +33.7%	6.1%	€0.11	€0.096	€0.016	2
Aug ’24	€0.082	€0.10 +27.3%	6.1%	€0.11	€0.098	€0.022	2
Jul ’24	€0.058	€0.13 +124.8%	24.6%	€0.16	€0.099	€0.022	2
Jun ’24	€0.078	€0.13 +68.5%	24.6%	€0.16	€0.099	€0.019	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$92.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.20

3.4%

24.4%

Obiz

€24.9m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.04

-5.2%

-27.1%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.00

-1.8%

-27.4%