Stillfront Group AB (publ)

DB:1YS0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €321.7m

Stillfront Group Waardering

Is 1YS0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1YS0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1YS0 ( €0.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1YS0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1YS0?

Belangrijke metriek: Omdat 1YS0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1YS0. Deze wordt berekend door 1YS0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1YS0's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopSEK 7.32b
MarktkapitalisatieSEK 3.71b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1YS0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1YS0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€351.0m
8WP Beyond Frames Entertainment
0.9x11.5%€15.1m
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.6m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€98.3m
1YS0 Stillfront Group
0.5x-1.3%€3.7b

Price-To-Sales versus peers: 1YS0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1YS0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1YS0 0.5xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1YS0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1YS0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1YS0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1YS0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1YS0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.59
€0.97
+64.0%
19.3%€1.21€0.65n/a7
Nov ’25€0.63
€0.99
+56.2%
20.3%€1.22€0.65n/a7
Oct ’25€0.57
€1.08
+88.3%
15.6%€1.24€0.84n/a7
Sep ’25€0.67
€1.12
+67.1%
17.2%€1.41€0.83n/a7
Aug ’25€0.77
€1.10
+43.3%
16.1%€1.37€0.82n/a8
Jul ’25€0.89
€1.28
+43.6%
17.9%€1.78€0.93n/a8
Jun ’25€1.13
€1.39
+22.3%
29.2%€2.32€0.90n/a9
May ’25€0.90
€1.40
+54.7%
30.4%€2.31€0.90n/a9
Apr ’25€0.83
€1.48
+77.0%
29.8%€2.41€0.94n/a9
Mar ’25€0.86
€1.48
+73.0%
29.1%€2.41€0.94n/a9
Feb ’25€0.96
€1.53
+60.1%
29.8%€2.39€1.06n/a8
Jan ’25€1.10
€1.72
+56.9%
28.5%€2.35€1.04n/a8
Dec ’24€1.00
€1.72
+71.9%
28.5%€2.35€1.04n/a8
Nov ’24€0.96
€1.75
+82.5%
29.2%€2.29€1.02€0.638
Oct ’24€1.31
€2.30
+75.4%
16.0%€2.94€1.68€0.578
Sep ’24€1.49
€2.36
+59.2%
15.5%€3.05€1.74€0.679
Aug ’24€1.65
€2.36
+43.3%
15.5%€3.05€1.74€0.779
Jul ’24€1.52
€2.36
+55.4%
15.1%€3.00€1.71€0.899
Jun ’24€1.73
€2.48
+43.8%
16.1%€3.08€1.76€1.1310
May ’24€1.85
€2.40
+30.2%
19.1%€3.09€1.72€0.9010
Apr ’24€1.71
€2.44
+42.6%
19.6%€3.11€1.73€0.839
Mar ’24€1.71
€2.57
+50.1%
22.1%€3.58€1.75€0.8610
Feb ’24€1.57
€2.71
+72.5%
29.4%€3.96€1.76€0.9610
Jan ’24€1.60
€3.14
+96.5%
20.8%€4.12€2.20€1.1010
Dec ’23€1.46
€3.14
+115.5%
20.8%€4.12€2.20€1.0010
Nov ’23€1.95
€3.28
+68.4%
20.2%€4.12€2.24€0.9610

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$92.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.20

7D

3.4%

1Y

24.4%

Obiz

€24.9m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.04

7D

-5.2%

1Y

-27.1%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.00

7D

-1.8%

1Y

-27.4%