Ten Square Games S.A.

DB:1HQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €113.8m

Ten Square Games Waardering

Is 1HQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1HQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1HQ ( €17.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1HQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1HQ?

Belangrijke metriek: Omdat 1HQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1HQ. Deze wordt berekend door 1HQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1HQ's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
Inkomstenzł60.45m
Marktkapitalisatiezł491.20m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1HQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1HQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
BST Bastei Lübbe
11.7x0.1%€125.4m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
7.9x-16.4%€348.8m
NWO New Work
30.7x32.3%€366.5m
1HQ Ten Square Games
8.1x-2.2%€491.2m

Price-To-Earnings versus peers: 1HQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1HQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1HQ 8.1xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies12PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1HQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1HQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1HQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1HQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1HQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.68
€22.19
+25.5%
12.7%€24.60€17.13n/a6
Nov ’25€18.14
€22.51
+24.1%
12.1%€24.59€17.12n/a7
Oct ’25€21.72
€22.79
+4.9%
12.1%€24.90€17.34n/a7
Sep ’25€21.68
€21.95
+1.3%
12.0%€24.51€17.11n/a7
Aug ’25€19.45
€22.09
+13.6%
11.4%€24.59€17.63n/a7
Jul ’25€18.48
€23.59
+27.7%
13.9%€29.22€17.77n/a7
Jun ’25€19.74
€23.59
+19.5%
13.9%€29.22€17.77n/a7
May ’25€19.20
€23.94
+24.7%
8.6%€26.63€19.86n/a6
Apr ’25€21.34
€23.59
+10.5%
9.4%€26.42€19.70n/a5
Mar ’25€21.76
€22.80
+4.8%
10.3%€26.27€19.59n/a5
Feb ’25€23.24
€22.93
-1.3%
10.3%€26.42€19.70n/a5
Jan ’25€22.12
€22.87
+3.4%
10.3%€26.34€19.64n/a5
Dec ’24€21.00
€22.12
+5.3%
11.0%€26.38€19.67n/a5
Nov ’24€17.50
€21.18
+21.0%
17.4%€28.06€15.71€18.146
Oct ’24€17.14
€19.85
+15.8%
18.2%€27.11€15.18€21.726
Sep ’24€17.95
€20.14
+12.2%
19.4%€28.18€16.01€21.686
Aug ’24€18.63
€20.14
+8.1%
19.4%€28.18€16.01€19.456
Jul ’24€17.48
€20.56
+17.6%
19.0%€27.84€15.81€18.486
Jun ’24€17.59
€20.56
+16.9%
19.0%€27.84€15.81€19.746
May ’24€18.39
€21.20
+15.3%
15.2%€27.31€16.83€19.206
Apr ’24€19.79
€28.47
+43.9%
15.5%€37.21€23.31€21.346
Mar ’24€26.90
€40.28
+49.7%
61.6%€95.03€24.61€21.766
Feb ’24€26.22
€39.89
+52.1%
61.6%€94.12€24.38€23.246
Jan ’24€25.54
€39.14
+53.2%
64.7%€94.70€21.75€22.126
Dec ’23€27.58
€43.42
+57.4%
61.6%€94.89€21.80€21.006
Nov ’23€20.90
€40.96
+96.0%
66.4%€92.95€20.10€17.506

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obiz

€26.2m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.36

7D

-10.5%

1Y

-19.3%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

6.7%

1Y

-27.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.20

7D

-2.6%

1Y

-7.0%