Magnite, Inc.

DB:15R Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.2b

Magnite Waardering

Is 15R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 15R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 15R ( €15.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €30.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 15R wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 15R?

Belangrijke metriek: Omdat 15R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 15R. Deze wordt berekend door 15R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 15R's PE Ratio?
PE-verhouding135.5x
InkomstenUS$17.29m
MarktkapitalisatieUS$2.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 15R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 15R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
SAX Ströer SE KGaA
25.1x29.1%€2.7b
M8G Verve Group
14.8x21.0%€757.5m
SYZ SYZYGY
15.7x22.0%€38.1m
RRTL RTL Group
9.2x-3.8%€3.7b
15R Magnite
135.5x49.3%€2.4b

Price-To-Earnings versus peers: 15R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 135.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 15R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
15R 135.5xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies16PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 15R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 135.5 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 15R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

15R PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio135.5x
Eerlijke PE Verhouding32.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 15R is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 135.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 15R voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.68
€16.29
+3.9%
14.8%€19.59€12.13n/a12
Nov ’25€11.32
€15.80
+39.7%
16.0%€19.38€12.00n/a12
Oct ’25€12.25
€16.03
+30.9%
14.6%€19.24€12.83n/a11
Sep ’25€12.15
€16.03
+32.0%
14.6%€19.24€12.83n/a11
Aug ’25€13.29
€16.08
+21.0%
12.2%€19.40€12.93n/a11
Jul ’25€12.17
€15.37
+26.3%
12.8%€18.63€13.04n/a9
Jun ’25€11.34
€14.80
+30.5%
13.5%€18.43€11.98n/a9
May ’25€8.51
€14.74
+73.2%
12.0%€16.91€12.21n/a8
Apr ’25€9.45
€14.30
+51.4%
13.3%€16.61€11.99n/a8
Mar ’25€10.97
€14.08
+28.4%
13.8%€16.65€12.03n/a9
Feb ’25€8.09
€12.12
+49.8%
13.2%€14.76€10.15n/a11
Jan ’25€8.56
€12.31
+43.9%
12.5%€14.76€10.14n/a10
Dec ’24€7.29
€12.31
+68.8%
12.5%€14.76€10.14n/a10
Nov ’24€6.18
€13.83
+123.6%
10.4%€16.75€11.16€11.3211
Oct ’24€7.08
€13.83
+95.3%
10.4%€16.75€11.16€12.2511
Sep ’24€7.86
€13.67
+73.9%
10.4%€16.55€11.04€12.1511
Aug ’24€13.56
€14.24
+5.1%
13.4%€17.86€9.82€13.2911
Jul ’24€12.47
€14.41
+15.6%
13.5%€18.27€10.05€12.1711
Jun ’24€10.97
€14.03
+28.0%
10.8%€16.49€10.07€11.3411
May ’24€8.46
€13.86
+63.9%
12.5%€16.38€9.10€8.5111
Apr ’24€8.17
€14.39
+76.0%
13.1%€16.98€9.43€9.4510
Mar ’24€10.34
€14.39
+39.1%
13.1%€16.98€9.43€10.9710
Feb ’24€10.93
€13.27
+21.4%
11.6%€15.61€10.10€8.0910
Jan ’24€10.00
€13.73
+37.3%
11.9%€16.04€10.38€8.5610
Dec ’23€10.52
€13.41
+27.4%
17.2%€16.68€8.83€7.299
Nov ’23€7.33
€14.45
+97.2%
18.3%€18.44€9.71€6.189

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Baidu

US$29.7b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

B1C

US$79.60

7D

-5.6%

1Y

-24.0%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.64

7D

-3.2%

1Y

-8.3%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.15

7D

0.5%

1Y

-32.1%