11 bit studios S.A.

DB:11C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €121.0m

11 bit studios Waardering

Is 11C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 11C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.13
Fair Value
180.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 11C ( €48.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €17.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 11C wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 11C?

Belangrijke metriek: Omdat 11C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 11C. Deze wordt berekend door 11C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 11C's PE Ratio?
PE-verhouding75.2x
Inkomstenzł6.89m
Marktkapitalisatiezł517.76m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 11C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 11C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.4x
EDL Edel SE KGaA
7.9x5.7%€87.7m
BST Bastei Lübbe
16.2x4.9%€148.5m
YOC YOC
14.6x17.9%€54.9m
APM ad pepper media International
114.8x48.5%€60.1m
11C 11 bit studios
75.2x21.0%€517.8m

Price-To-Earnings versus peers: 11C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 11C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
11C 75.2xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 11C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.2 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 11C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

11C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio75.2x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 11C is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 75.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 11C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€48.02
€53.25
+10.9%
30.7%€83.00€32.73n/a8
Apr ’26€46.50
€54.04
+16.2%
33.0%€84.88€33.47n/a7
Mar ’26€47.60
€58.95
+23.8%
32.0%€85.26€33.63n/a7
Feb ’26€44.60
€57.52
+29.0%
32.0%€83.20€32.81n/a7
Jan ’26€38.90
€57.52
+47.9%
32.0%€83.20€32.81n/a7
Dec ’25€57.50
€80.88
+40.7%
21.2%€101.04€53.55n/a7
Nov ’25€59.00
€97.79
+65.7%
39.3%€187.47€63.26n/a7
Oct ’25€72.60
€105.47
+45.3%
35.6%€190.18€64.17n/a7
Sep ’25€145.60
€169.08
+16.1%
12.3%€195.48€125.66n/a7
Aug ’25€146.60
€168.56
+15.0%
12.3%€194.88€125.28n/a7
Jul ’25€148.00
€168.34
+13.7%
12.8%€193.67€124.50n/a7
Jun ’25€146.40
€162.50
+11.0%
12.5%€195.04€125.38n/a7
May ’25€127.80
€162.22
+26.9%
12.5%€194.62€125.11n/a7
Apr ’25€117.40
€160.08
+36.4%
12.2%€186.00€125.55€46.506
Mar ’25€131.00
€163.84
+25.1%
7.5%€184.35€144.71€47.606
Feb ’25€134.40
€166.38
+23.8%
7.8%€184.44€144.79€44.606
Jan ’25€128.40
€166.38
+29.6%
7.8%€184.44€144.79€38.906
Dec ’24€130.20
€169.39
+30.1%
10.0%€199.71€145.32€57.506
Nov ’24€135.80
€163.03
+20.1%
11.4%€187.47€136.42€59.006
Oct ’24€152.00
€163.02
+7.3%
11.4%€194.05€141.21€72.606
Sep ’24€155.00
€163.02
+5.2%
11.4%€194.05€141.21€145.606
Aug ’24€157.20
€156.31
-0.6%
8.6%€179.30€140.75€146.605
Jul ’24€159.80
€150.96
-5.5%
4.6%€162.45€140.91€148.005
Jun ’24€137.20
€148.51
+8.2%
4.6%€159.81€138.62€146.405
May ’24€136.80
€146.70
+7.2%
4.6%€157.86€136.93€127.805
Apr ’24€140.80
€140.39
-0.3%
6.4%€154.85€128.40€117.405
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€51.06
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/28 04:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

11 bit studios S.A. wordt gevolgd door 16 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr PoniatowskiBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszBiuro maklerskie mBanku