Acast AB (publ)

DB:0PN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €237.0m

Acast Waardering

Is 0PN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0PN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0PN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0PN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0PN?

Belangrijke metriek: Omdat 0PN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0PN. Deze wordt berekend door 0PN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0PN's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopSEK 1.86b
MarktkapitalisatieSEK 2.73b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0PN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0PN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.6m
SB1 Smartbroker Holding
2.6x8.5%€129.9m
YOC YOC
1.5x13.1%€53.9m
G24 Scout24
10.8x8.0%€6.2b
0PN Acast
1.5x15.2%€2.7b

Price-To-Sales versus peers: 0PN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0PN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0PN 1.5xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0PN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0PN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0PN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0PN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0PN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.28
€1.77
+39.0%
2.4%€1.82€1.73n/a2
Nov ’25€1.30
€1.78
+37.0%
2.4%€1.82€1.74n/a2
Oct ’25€1.43
€1.78
+24.5%
2.4%€1.82€1.74n/a2
Sep ’25€1.44
€1.78
+23.7%
2.4%€1.82€1.74n/a2
Aug ’25€1.44
€1.66
+15.5%
7.7%€1.79€1.54n/a2
Jul ’25€1.25
€1.37
+10.4%
3.2%€1.42€1.33n/a2
Jun ’25€1.22
€1.19
-2.1%
7.1%€1.28€1.11n/a2
May ’25€0.87
€1.19
+37.3%
7.1%€1.28€1.11n/a2
Apr ’25€0.85
€1.24
+45.4%
7.1%€1.33€1.15n/a2
Mar ’25€0.87
€1.24
+43.1%
7.1%€1.33€1.15n/a2
Feb ’25€0.90
€0.88
-1.7%
0.5%€0.89€0.88n/a2
Jan ’25€0.85
€0.83
-2.1%
4.2%€0.87€0.80n/a2
Dec ’24€0.80
€0.83
+4.2%
4.2%€0.87€0.80n/a2
Nov ’24€0.56
€0.78
+37.9%
7.5%€0.84€0.72€1.302
Oct ’24€0.58
€0.78
+35.1%
7.5%€0.84€0.72€1.432
Sep ’24€0.59
€0.78
+31.4%
7.5%€0.84€0.72€1.442
Aug ’24€0.60
€0.83
+37.4%
8.1%€0.89€0.76€1.442
Jul ’24€0.63
€0.83
+31.9%
8.1%€0.89€0.76€1.252
Jun ’24€0.60
€0.83
+37.9%
8.1%€0.89€0.76€1.222
May ’24€0.61
€0.80
+31.0%
10.5%€0.88€0.71€0.872
Mar ’24€0.64
€0.83
+29.4%
8.1%€0.90€0.76€0.872
Feb ’24€0.59
€0.84
+42.7%
5.3%€0.89€0.80€0.902
Jan ’24€0.59
€1.05
+78.3%
12.3%€1.18€0.92€0.852
Dec ’23€0.49
€1.05
+115.5%
12.3%€1.18€0.92€0.802
Nov ’23€0.64
€1.53
+137.7%
19.4%€1.83€1.23€0.562

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-7.1%

1Y

-26.4%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

2.5%

1Y

-29.1%