Xilam Animation

BST:XIH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.1m

Xilam Animation Waardering

Is XIH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XIH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XIH ( €3.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XIH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XIH?

Belangrijke metriek: Omdat XIH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XIH. Deze wordt berekend door XIH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XIH's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
Inkomsten€2.32m
Marktkapitalisatie€23.06m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XIH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XIH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
SPM Splendid Medien
4.9xn/a€12.1m
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
KA8 Klassik Radio
30.7xn/a€17.8m
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
XIH Xilam Animation
9.9x35.3%€23.1m

Price-To-Earnings versus peers: XIH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XIH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XIH 9.9xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XIH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XIH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XIH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XIH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XIH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.92
€4.70
+20.1%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Nov ’25€3.92
€4.70
+19.9%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Oct ’25€4.40
€4.70
+6.8%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Sep ’25€4.10
€4.35
+6.1%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Aug ’25€3.80
€4.35
+14.5%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Jul ’25€3.87
€4.35
+12.5%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Jun ’25€4.91
€4.35
-11.4%
1.1%€4.40€4.30n/a2
May ’25€4.27
€6.90
+61.6%
62.7%€13.00€3.40n/a3
Apr ’25€3.74
€7.43
+98.8%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Mar ’25€3.65
€7.43
+103.7%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Feb ’25€4.46
€7.43
+66.7%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Jan ’25€3.87
€8.83
+128.3%
39.3%€13.00€4.50n/a3
Dec ’24€4.38
€8.83
+101.7%
39.3%€13.00€4.50n/a3
Nov ’24€4.08
€15.50
+279.9%
42.4%€24.50€9.00€3.923
Oct ’24€16.60
€24.75
+49.1%
1.0%€25.00€24.50€4.402
Sep ’24€22.40
€35.75
+59.6%
3.5%€37.00€34.50€4.102
Aug ’24€24.30
€35.75
+47.1%
3.5%€37.00€34.50€3.802
Jul ’24€26.00
€36.50
+40.4%
4.1%€38.00€35.00€3.872
Jun ’24€22.70
€34.50
+52.0%
10.1%€38.00€31.00€4.912
May ’24€25.00
€34.50
+38.0%
10.1%€38.00€31.00€4.272
Apr ’24€25.90
€34.50
+33.2%
10.1%€38.00€31.00€3.742
Mar ’24€29.05
€39.00
+34.3%
5.1%€41.00€37.00€3.652
Feb ’24€34.70
€44.75
+29.0%
5.0%€47.00€42.50€4.462
Jan ’24€33.90
€44.75
+32.0%
5.0%€47.00€42.50€3.872
Dec ’23€32.30
€44.75
+38.5%
5.0%€47.00€42.50€4.382
Nov ’23€30.80
€44.75
+45.3%
5.0%€47.00€42.50€4.082

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%

illumin Holdings

CA$93.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.21

7D

5.2%

1Y

31.5%

Obiz

€26.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.26

7D

3.1%

1Y

-24.7%