Lithium Ionic Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Lithium Ionic has a total shareholder equity of CA$3.8M and total debt of CA$0.0, which brings its debt-to-equity ratio to 0%. Its total assets and total liabilities are CA$11.6M and CA$7.9M respectively.
Belangrijke informatie
0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$0
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$10.19m |
| Aandelen | CA$3.79m |
| Totaal verplichtingen | CA$7.86m |
| Totaal activa | CA$11.65m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: H3N's short term assets (CA$10.7M) exceed its short term liabilities (CA$7.7M).
Langlopende schulden: H3N's short term assets (CA$10.7M) exceed its long term liabilities (CA$136.0K).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: H3N is debt free.
Schuld verminderen: H3N has not had any debt for past 5 years.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: H3N has less than a year of cash runway based on its current free cash flow.
Voorspelling contante baan: H3N has less than a year of cash runway if free cash flow continues to reduce at historical rates of 65.2% each year