This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Filo Waardering

Is Z94 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van Z94 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€188.68
Fair Value
88.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: Z94 ( €20.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €188.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: Z94 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Z94?

Belangrijke metriek: Omdat Z94 verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor Z94. Deze wordt berekend door Z94's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is Z94's PB Ratio?
PB Verhouding30.1x
BoekUS$99.33m
MarktkapitalisatieUS$2.99b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt Z94's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor Z94 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
M0LY Greenland Resources
37.7xn/a€70.0m
TKA thyssenkrupp
0.3x91.1%€2.9b
NDA Aurubis
0.8x-17.3%€3.7b
WCH Wacker Chemie
0.8x37.0%€3.7b
Z94 Filo
30.1x3.1%€4.3b

Price-To-Book versus peers: Z94 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).


Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt Z94's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

20 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Z94 30.1xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies28PB00.61.21.82.43+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: Z94 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het German Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.8 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is Z94's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Z94 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio30.1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { Z94 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten Z94 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€22.27
0%
0.8%€22.33€21.70n/a10
Feb ’26n/a
€22.27
0%
0.8%€22.33€21.70n/a10
Jan ’26€20.60
€22.06
+7.1%
0.8%€22.12€21.50n/a11
Dec ’25€21.10
€22.19
+5.2%
0.8%€22.25€21.62n/a11
Nov ’25€20.60
€21.86
+6.1%
1.8%€21.99€20.63n/a11
Oct ’25€20.80
€21.87
+5.1%
1.9%€22.00€20.65n/a10
Sep ’25€20.70
€21.76
+5.1%
2.2%€22.49€20.48n/a10
Aug ’25€21.30
€22.92
+7.6%
7.5%€26.72€21.38n/a10
Jul ’25€16.58
€23.98
+44.6%
12.9%€31.90€19.69n/a13
Jun ’25€16.74
€23.21
+38.6%
13.0%€31.73€19.58n/a13
May ’25€16.90
€22.86
+35.3%
15.8%€32.09€17.75n/a12
Apr ’25€15.80
€21.47
+35.9%
11.8%€26.18€17.68n/a12
Mar ’25€14.50
€21.42
+47.8%
12.8%€26.35€16.88n/a12
Feb ’25€13.80
€21.34
+54.6%
12.8%€26.24€16.81n/a12
Jan ’25€14.40
€20.69
+43.7%
15.6%€26.22€16.34€20.6012
Dec ’24€13.40
€20.44
+52.5%
14.7%€25.05€16.25€21.1012
Nov ’24€11.90
€21.26
+78.6%
13.5%€25.48€16.53€20.6011
Oct ’24€14.00
€22.03
+57.4%
13.8%€27.22€16.33€20.8012
Sep ’24€14.20
€22.03
+55.1%
13.8%€27.22€16.33€20.7012
Aug ’24€16.55
€21.83
+31.9%
13.9%€26.97€16.18€21.3012
Jul ’24€17.15
€22.59
+31.7%
14.4%€27.91€16.75€16.5812
Jun ’24€15.60
€21.91
+40.4%
15.1%€27.64€16.58€16.7412
May ’24€14.96
€21.57
+44.2%
15.6%€27.07€16.24€16.9012
Apr ’24€15.32
€21.16
+38.1%
16.3%€27.20€15.64€15.8012
Mar ’24€14.76
€21.46
+45.4%
15.2%€27.82€15.99€14.5011
Feb ’24€16.74
€21.17
+26.5%
15.3%€27.56€15.85€13.8011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€21.73
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/15 18:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Filo Corp. wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research
Stefan IoannouCormark Securities Inc.
Ryan WalkerEchelon Wealth Partners Inc.