Filo Waardering

Is Z94 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van Z94 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Z94 ( €21.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €86.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: Z94 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Z94?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

Z94 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDA-26.2x
PEG-verhoudingn/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt Z94's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor Z94 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
NDA Aurubis
0.8x-6.2%€3.4b
TKA thyssenkrupp
0.2x120.6%€2.0b
M0LY Greenland Resources
43.8xn/a€53.2m
LXS LANXESS
0.5x126.8%€2.2b
Z94 Filo
99.3x8.4%€4.4b

Price-To-Book versus peers: Z94 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 99.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt Z94's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book versus industrie: Z94 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 99.3 x) vergeleken met het German Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.8 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is Z94's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Z94 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio99.3x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { Z94 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten Z94 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.35
€21.96
+2.9%
1.8%€22.08€20.72n/a11
Oct ’25€20.80
€21.87
+5.1%
1.9%€22.00€20.65n/a10
Sep ’25€20.70
€21.76
+5.1%
2.2%€22.49€20.48n/a10
Aug ’25€21.30
€22.92
+7.6%
7.5%€26.72€21.38n/a10
Jul ’25€16.58
€23.98
+44.6%
12.9%€31.90€19.69n/a13
Jun ’25€16.74
€23.21
+38.6%
13.0%€31.73€19.58n/a13
May ’25€16.90
€22.86
+35.3%
15.8%€32.09€17.75n/a12
Apr ’25€15.80
€21.47
+35.9%
11.8%€26.18€17.68n/a12
Mar ’25€14.50
€21.42
+47.8%
12.8%€26.35€16.88n/a12
Feb ’25€13.80
€21.34
+54.6%
12.8%€26.24€16.81n/a12
Jan ’25€14.40
€20.69
+43.7%
15.6%€26.22€16.34n/a12
Dec ’24€13.40
€20.44
+52.5%
14.7%€25.05€16.25n/a12
Nov ’24€11.90
€21.26
+78.6%
13.5%€25.48€16.53€20.6011
Oct ’24€14.00
€22.03
+57.4%
13.8%€27.22€16.33€20.8012
Sep ’24€14.20
€22.03
+55.1%
13.8%€27.22€16.33€20.7012
Aug ’24€16.55
€21.83
+31.9%
13.9%€26.97€16.18€21.3012
Jul ’24€17.15
€22.59
+31.7%
14.4%€27.91€16.75€16.5812
Jun ’24€15.60
€21.91
+40.4%
15.1%€27.64€16.58€16.7412
May ’24€14.96
€21.57
+44.2%
15.6%€27.07€16.24€16.9012
Apr ’24€15.32
€21.16
+38.1%
16.3%€27.20€15.64€15.8012
Mar ’24€14.76
€21.46
+45.4%
15.2%€27.82€15.99€14.5011
Feb ’24€16.74
€21.17
+26.5%
15.3%€27.56€15.85€13.8011
Jan ’24€16.04
€18.26
+13.9%
15.3%€22.44€12.77€14.4011
Dec ’23€13.46
€18.63
+38.4%
14.1%€23.41€13.32€13.4011
Nov ’23€12.70
€19.17
+51.0%
14.1%€24.05€13.69€11.9011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven