Lithium Royalty Waardering
Is X1Q ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van X1Q als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: X1Q ( €3.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.42 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: X1Q wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor X1Q?
Belangrijke metriek: Omdat X1Q nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is X1Q's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 1.6x |
| Boek | US$145.48m |
| Marktkapitalisatie | US$225.15m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 64.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -96.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt X1Q's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 25.4x | ||
M0LY Greenland Resources | 46.3x | n/a | €64.0m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 2.1x | n/a | €202.4m |
W2C IberAmerican Lithium | 52.3x | n/a | €2.0m |
UZU Uzin Utz | 1x | 2.1% | €250.2m |
X1Q Lithium Royalty | 1.6x | 126.0% | €315.6m |
Price-To-Book versus peers: X1Q is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt X1Q's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?
| 22 Bedrijven | Prijs / Boek | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 22 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book versus industrie: X1Q is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het German Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.8 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is X1Q's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 1.6x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { X1Q te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €3.72 | €6.05 +62.6% | 19.1% | €8.46 | €4.74 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €3.88 | €6.48 +67.1% | 24.0% | €9.97 | €4.65 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €3.84 | €6.60 +71.8% | 22.2% | €9.99 | €5.33 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €3.90 | €6.80 +74.3% | 22.7% | €10.01 | €5.34 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €4.38 | €7.58 +73.1% | 23.8% | €10.00 | €5.33 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €4.34 | €8.02 +84.9% | 20.7% | €10.75 | €6.38 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €4.90 | €8.33 +70.1% | 19.8% | €10.80 | €6.41 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.52 | €9.19 +103.4% | 22.6% | €11.36 | €6.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.90 | €10.07 +105.5% | 22.4% | €13.79 | €6.86 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €4.70 | €10.66 +126.9% | 20.4% | €13.81 | €6.87 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.35 | €10.66 +99.3% | 20.4% | €13.81 | €6.87 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €5.80 | €12.04 +107.5% | 16.8% | €14.10 | €9.24 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €6.35 | €12.00 +89.0% | 15.2% | €13.78 | €9.37 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €7.15 | €13.17 +84.1% | 11.7% | €14.31 | €9.54 | €3.88 | 7 |
| Oct ’24 | €7.80 | €14.37 +84.2% | 11.0% | €17.33 | €12.57 | €3.84 | 7 |
| Sep ’24 | €8.30 | €14.37 +73.1% | 11.0% | €17.33 | €12.57 | €3.90 | 7 |
| Aug ’24 | €8.30 | €14.28 +72.1% | 11.2% | €17.34 | €12.58 | €4.38 | 7 |
| Jul ’24 | €8.90 | €14.42 +62.0% | 10.4% | €16.91 | €12.90 | €4.34 | 7 |
| Jun ’24 | €10.30 | €14.29 +38.7% | 12.0% | €16.62 | €12.68 | €4.90 | 5 |
| May ’24 | €9.40 | €14.25 +51.6% | 10.8% | €15.95 | €12.55 | €4.52 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Central Asia Metals
UK£282.2m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.90
7D
1.1%
1Y
0.5%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
Cabka
€60.3m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.38
7D
-7.8%
1Y
-61.1%