G Mining Ventures Corp.

DB:W97 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

G Mining Ventures Waardering

Is W97 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van W97 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: W97 ( €7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €122.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: W97 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor W97?

Belangrijke metriek: Omdat W97 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor W97. Deze wordt berekend door W97's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is W97's PE Ratio?
PE-verhouding128.7x
InkomstenUS$12.96m
MarktkapitalisatieUS$1.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt W97's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor W97 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.8x
GMD Genesis Minerals
34.1x22.8%AU$2.8b
BGL Bellevue Gold
19x18.6%AU$1.4b
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
SDF K+S
73.8x57.3%€1.9b
W97 G Mining Ventures
128.7x77.8%€2.4b

Price-To-Earnings versus peers: W97 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 128.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt W97's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
W97 128.7xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: W97 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 128.7 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is W97's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

W97 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio128.7x
Eerlijke PE Verhouding1014.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: W97 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 128.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 1014.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten W97 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.00
€11.24
+60.6%
12.6%€14.67€9.34n/a12
Dec ’25n/a
€11.20
0%
12.5%€14.83€9.44n/a12
Nov ’25n/a
€10.94
0%
13.0%€14.55€8.93n/a12
Oct ’25n/a
€10.45
0%
13.7%€12.98€8.65n/a11
Sep ’25n/a
€10.28
0%
16.5%€13.02€6.67n/a11
Aug ’25n/a
€10.13
0%
15.2%€12.95€6.68n/a11
Jul ’25€1.58
€9.29
+488.2%
20.7%€13.26€5.47n/a10
Jun ’25€1.46
€9.13
+525.2%
20.1%€13.10€6.08n/a10
May ’25€1.41
€8.27
+486.3%
16.4%€9.98€6.15n/a9
Apr ’25€1.29
€6.85
+430.8%
16.8%€8.85€5.45n/a10
Mar ’25€1.22
€6.62
+442.8%
18.9%€8.84€5.44n/a10
Feb ’25€1.34
€6.69
+399.0%
18.8%€8.95€5.51n/a9
Jan ’25€0.94
€5.54
+489.2%
7.2%€6.40€4.90n/a9
Dec ’24€0.91
€5.47
+501.5%
8.6%€6.41€4.78n/a9
Nov ’24€0.85
€5.47
+543.9%
8.6%€6.41€4.78n/a9
Oct ’24€0.78
€5.59
+621.1%
9.1%€6.55€4.87n/a8
Sep ’24€0.84
€5.27
+526.8%
6.7%€5.92€4.71n/a8
Aug ’24€0.81
€5.27
+546.0%
6.7%€5.92€4.71n/a8
Jul ’24€0.73
€5.27
+621.2%
6.7%€5.92€4.71€1.588
Jun ’24€0.75
€5.27
+602.0%
6.7%€5.92€4.71€1.468
May ’24€0.69
€5.27
+663.1%
6.7%€5.92€4.71€1.418
Apr ’24€0.71
€5.07
+614.2%
8.6%€5.44€4.49€1.297
Mar ’24€0.64
€5.32
+738.6%
15.3%€6.95€4.45€1.227
Feb ’24€0.57
€5.16
+805.0%
16.4%€6.89€4.27€1.347
Jan ’24€0.48
€5.52
+1,041.3%
17.2%€7.44€4.61€0.947
Dec ’23€0.48
€5.52
+1,060.5%
17.2%€7.44€4.61€0.917

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 15:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

G Mining Ventures Corp. wordt gevolgd door 27 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael CurranBeacon Securities Limited
Jackie PrzybylowskiBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research