Tokuyama Corporation

DB:TBT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Tokuyama Waardering

Is TBT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TBT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TBT ( €15.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TBT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TBT?

Belangrijke metriek: Omdat TBT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TBT. Deze wordt berekend door TBT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TBT's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenJP¥23.16b
MarktkapitalisatieJP¥188.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TBT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TBT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
ACT AlzChem Group
11.8x12.6%€592.3m
WCH Wacker Chemie
29.5x38.0%€3.7b
UZU Uzin Utz
10x2.1%€239.1m
EVK Evonik Industries
36.2x33.1%€8.3b
TBT Tokuyama
8.1x14.0%€188.8b

Price-To-Earnings versus peers: TBT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TBT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TBT 8.1xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TBT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TBT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TBT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TBT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TBT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.70
€20.68
+31.7%
7.7%€22.91€19.29n/a3
Nov ’25€15.70
€20.68
+31.7%
7.7%€22.91€19.29n/a3
Oct ’25€17.70
€21.87
+23.5%
7.7%€24.23€20.40n/a3
Sep ’25€17.10
€20.82
+21.7%
7.4%€22.90€19.19n/a3
Aug ’25€17.30
€20.09
+16.1%
7.6%€22.16€18.57n/a3
Jul ’25€16.60
€19.39
+16.8%
10.0%€21.83€17.11n/a3
Jun ’25€17.70
€18.58
+4.9%
5.0%€19.83€17.64n/a3
May ’25€18.80
€18.58
-1.2%
5.0%€19.83€17.64n/a3
Apr ’25€15.90
€17.63
+10.9%
14.2%€20.15€14.21n/a3
Mar ’25€14.90
€16.35
+9.7%
11.5%€18.24€14.46n/a2
Feb ’25€14.00
€16.35
+16.8%
11.5%€18.24€14.46n/a2
Jan ’25€15.00
€16.77
+11.8%
11.5%€18.70€14.83n/a2
Dec ’24€14.40
€18.78
+30.4%
23.0%€24.50€14.09n/a3
Nov ’24€14.40
€20.23
+40.5%
26.5%€27.47€14.69€15.703
Oct ’24€14.60
€20.23
+38.5%
26.5%€27.47€14.69€17.703
Sep ’24€14.70
€20.23
+37.6%
26.5%€27.47€14.69€17.103
Aug ’24€15.40
€20.23
+31.4%
26.5%€27.47€14.69€17.303
Jul ’24€14.80
€19.59
+32.4%
27.5%€27.74€12.58€16.604
Jun ’24€14.10
€19.67
+39.5%
23.5%€26.11€13.06€17.704
May ’24€14.70
€17.43
+18.6%
28.9%€25.85€12.93€18.804
Apr ’24€14.90
€18.67
+25.3%
28.9%€27.68€13.84€15.904
Mar ’24€15.30
€18.38
+20.1%
28.9%€27.26€13.63€14.904
Feb ’24€13.70
€16.64
+21.5%
22.3%€21.90€11.66€14.004
Jan ’24€12.50
€18.39
+47.1%
25.6%€22.07€11.75€15.003
Dec ’23€13.20
€16.14
+22.3%
26.6%€21.50€11.44€14.405
Nov ’23€11.70
€16.74
+43.1%
25.2%€21.66€12.28€14.405

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.30

7D

-5.2%

1Y

-17.4%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$77.00

7D

-1.3%

1Y

35.1%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.96

7D

1.1%

1Y

-10.4%