Stanmore Resources (S0D) Aandelenoverzicht

Stanmore Resources Limited houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie en verkoop van metallurgische steenkool in Australië. Meer informatie

S0D fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 56% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 35.66% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 20.6% zal stijgen

Risicoanalyse

Dividend van 4.74% wordt niet goed gedekt door de winst

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de German markt

S0D Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

1.6k

CA$5.07

75.7% ondergewaardeerd

stuart_roberts's Fair Value

Profit Margin

11.75%

Future PE

21.54x

Price in 2031

CA$5.88

Stanmore Resources Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Stanmore Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.64
52 Week Hoogtepunt	AU$1.84
52 Week Laag	AU$0.80
Bèta	-0.14
1 maand verandering	-1.20%
3 maanden verandering	31.20%
1 Jaar Verandering	23.31%
3 jaar verandering	-28.07%
5 jaar verandering	338.50%
Verandering sinds IPO	429.69%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	S0D	DE Metals and Mining	DE Markt
7D	7.2%	-0.3%	0.6%
1Y	23.3%	77.4%	6.6%

Rendement versus industrie: S0D presteerde slechter dan de German Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 77.4 % opleverde.

Rendement versus markt: S0D overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is S0D's price volatile compared to industry and market?
S0D volatility
S0D Average Weekly Movement	9.1%
Metals and Mining Industry Average Movement	8.4%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in DE Market	14.7%
10% least volatile stocks in DE Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van S0D is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van S0D is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen German.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2008	n/a	Marcelo Matos	stanmore.au

Stanmore Resources Limited houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie en verkoop van metallurgische steenkool in Australië. Het bedrijf heeft een portefeuille van 2.000 vierkante kilometer prospectieve en toegekende exploratievergunningen in de Bowen- en Surat-bekkens. Het bedrijf was voorheen bekend als Stanmore Coal Limited en veranderde zijn naam in Stanmore Resources Limited in mei 2021.

Stanmore Resources Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Stanmore Resources zich tot de beurswaarde?
S0D fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.43b
Inkomsten(TTM)	-€39.93m
Inkomsten(TTM)	€1.59b

0.9x

P/S-verhouding

-35.9x

Koers/Winstverhouding

Is S0D overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
S0D resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.88b
Kosten van inkomsten	US$317.10m
Brutowinst	US$1.57b
Overige uitgaven	US$1.61b
Inkomsten	-US$47.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.052
Brutomarge	83.16%
Nettowinstmarge	-2.51%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	14.0%

Hoe presteerde S0D op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.7%

Huidig dividendrendement

-170%

Uitbetalingsratio

Betaalt S0D een betrouwbaar dividend?

Zie S0D dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je S0D kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Stanmore Resources dividenddata
Ex Dividend Datum	Feb 26 2026
Betaaldatum dividend	Mar 13 2026
Dagen tot Ex-dividend	2 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	13 days

Betaalt S0D een betrouwbaar dividend?

Zie S0D dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/02/27 02:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/02/27 00:00
Inkomsten	2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stanmore Resources Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jim Xu	Barrenjoey Markets Pty Limited
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Glyn Lawcock	Barrenjoey Markets Pty Limited

Stanmore Resources (S0D) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Stanmore Resources Limited Concurrenten

Salzgitter

thyssenkrupp

AlzChem Group

LANXESS

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Stanmore Coal Limited Provides Production Guidance for the Year 2026

Stanmore Coal Limited Reaffirms Production Guidance for the Year 2025

Stanmore Resources Limited, Annual General Meeting, May 21, 2025

Stanmore Resources Limited Announces Dividend for the Year Ended December 31, 2024, Payable on March 13, 2025

Yancoal Reportedly Primed to Snap Up Anglo Coal Portfolio

New minor risk - Share price stability

Recent updates

Stanmore Coal Limited Provides Production Guidance for the Year 2026

Stanmore Coal Limited Reaffirms Production Guidance for the Year 2025

Stanmore Resources Limited, Annual General Meeting, May 21, 2025

Stanmore Resources Limited Announces Dividend for the Year Ended December 31, 2024, Payable on March 13, 2025

Yancoal Reportedly Primed to Snap Up Anglo Coal Portfolio

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.15 (vs US$0.38 in 1H 2023)

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from Aquila Coal Proprietary Limited for $35 million.

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) acquired 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from South32 Limited (ASX:S32).

Anglo American Reportedly Sets Up for AUD 7.5 Billion Coal Exit

Pembroke Resources' Olive Downs Reportedly Stake Eyeing $1 Billion Valuation

High number of new directors

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) acquired Southern area of Wards Well tenement from Stanmore Resources Limited (ASX:SMR)

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) agreed to acquire 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from Aquila Coal Proprietary Limited for $35 million.

Stanmore Resources Limited, Annual General Meeting, May 23, 2024

New minor risk - Profit margin trend

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) entered into definitive agreement to acquire 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from South32 Limited (ASX:S32).

Stanmore Resources Limited Provides Consolidated Production Guidance for the 2023 YTD October, year 2023 and year 2024

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) entered into definitive sale and purchase agreement to acquire Southern area of Wards Well tenement from Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) for $140 million.

Whitehaven Reportedly Leads the Way in Auction for BHP Coal Mines

Investor sentiment improves as stock rises 19%

First half 2023 earnings released: EPS: US$0.38 (vs US$0.32 in 1H 2022)

Stanmore Resources Limited Announces Resignation of Mark Trevan as Non-Executive Director

Stanmore Resources Limited Appoints Murray Smith as Alternate Director

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.84 (vs US$0.028 in FY 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Now 22% undervalued

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Director recently sold €28m worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Now 24% undervalued

Less than half of directors are independent

Now 23% undervalued

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Chief Financial Officer Frederick Kotzee has left the company

First half 2021 earnings released: AU$0.057 loss per share (vs AU$0.03 profit in 1H 2020)

Company Secretary Tristan Garthe has left the company

Independent Non-Executive Director Mary Carroll has left the company

New 90-day low: €0.44

New 90-day high: €0.55

New 90-day high: €0.50

New 90-day high: €0.48

Full year earnings released - EPS €0.13

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Stanmore Resources Limited Samenvatting

Inkomsten en omzet

Dividenden

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten