Rayonier Advanced Materials Inc.

DB:RYQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €560.6m

Rayonier Advanced Materials Waardering

Is RYQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RYQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RYQ ( €8.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €58.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RYQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RYQ?

Belangrijke metriek: Omdat RYQ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RYQ. Deze wordt berekend door RYQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RYQ's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$1.63b
MarktkapitalisatieUS$587.31m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RYQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RYQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€598.4m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€122.8m
RYQ Rayonier Advanced Materials
0.4x3.3%€587.3m

Price-To-Sales versus peers: RYQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RYQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Chemicals industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.61m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$598.23k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
RYQ 0.4xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RYQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RYQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RYQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RYQ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RYQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.15
€11.58
+42.1%
4.0%€12.04€11.11n/a2
Nov ’25€7.40
€8.80
+18.9%
5.3%€9.26€8.34n/a2
Oct ’25€7.65
€8.51
+11.3%
5.3%€8.96€8.06n/a2
Jul ’25€5.00
€5.19
+3.9%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Jun ’25€5.00
€5.19
+3.9%
9.1%€5.67€4.72n/a2
May ’25€3.66
€5.19
+41.9%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Apr ’25€4.44
€5.19
+17.0%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Mar ’25€3.34
€5.19
+55.5%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Feb ’25€4.04
€5.19
+28.5%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Jan ’25€3.68
€5.19
+41.1%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Dec ’24€3.02
€5.19
+72.0%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Nov ’24€2.56
€5.19
+102.9%
9.1%€5.67€4.72€7.402
Aug ’24€4.30
€5.00
+16.3%
27.3%€6.36€3.64€6.202
Jul ’24€3.84
€5.19
+35.1%
22.8%€6.37€4.01€5.002
Jun ’24€3.10
€5.19
+67.4%
22.8%€6.37€4.01€5.002
May ’24€4.68
€5.19
+10.9%
22.8%€6.37€4.01€3.662
Apr ’24€5.65
€5.76
+1.9%
29.0%€7.43€4.08€4.442
Mar ’24€7.85
€5.55
-29.4%
33.3%€7.39€3.70€3.342
Feb ’24€6.45
€5.55
-14.0%
33.3%€7.39€3.70€4.042
Jan ’24€8.60
€5.33
-38.1%
59.3%€8.49€2.17€3.682
Dec ’23€7.30
€5.90
-19.2%
56.5%€9.23€2.56€3.022
Nov ’23€4.46
€4.00
-10.2%
51.9%€6.08€1.93€2.562

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-1.7%

1Y

36.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%