Reliance, Inc.

DB:RS6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.9b

Reliance Waardering

Is RS6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RS6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RS6 ( €292.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €51.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RS6 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RS6?

Belangrijke metriek: Omdat RS6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RS6. Deze wordt berekend door RS6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RS6's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$16.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RS6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RS6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.3xn/a€200.6m
SY1 Symrise
37.2x12.6%€14.6b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.3%€21.1b
EVK Evonik Industries
35.6x33.1%€8.2b
RS6 Reliance
16x-3.1%€16.8b

Price-To-Earnings versus peers: RS6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RS6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RS6 16.0xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RS6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RS6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RS6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RS6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RS6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€292.20
€303.06
+3.7%
6.5%€320.83€256.82n/a7
Nov ’25€262.30
€295.76
+12.8%
7.8%€314.78€240.86n/a7
Oct ’25€258.90
€291.25
+12.5%
7.9%€307.16€236.69n/a7
Sep ’25€252.80
€295.16
+16.8%
7.9%€311.27€239.86n/a7
Aug ’25€280.70
€298.24
+6.3%
8.0%€313.14€241.30n/a7
Jul ’25€264.80
€324.15
+22.4%
4.9%€355.79€313.66n/a5
Jun ’25€275.10
€328.49
+19.4%
5.0%€352.41€310.68n/a5
May ’25€274.00
€331.29
+20.9%
4.6%€354.24€312.29n/a6
Apr ’25€310.00
€315.32
+1.7%
8.3%€334.52€258.75n/a6
Mar ’25€296.00
€315.32
+6.5%
8.3%€334.52€258.75n/a6
Feb ’25€264.00
€270.25
+2.4%
3.1%€283.03€255.64n/a6
Jan ’25€254.00
€268.20
+5.6%
3.3%€283.28€255.86n/a6
Dec ’24€252.00
€268.20
+6.4%
3.3%€283.28€255.86n/a6
Nov ’24€240.00
€276.42
+15.2%
2.5%€284.16€265.22€262.306
Oct ’24€248.00
€279.44
+12.7%
2.8%€289.54€264.94€258.906
Sep ’24€262.00
€268.37
+2.4%
2.8%€278.06€254.44€252.806
Aug ’24€266.00
€266.25
+0.09%
4.2%€279.01€247.10€280.706
Jul ’24€248.00
€250.27
+0.9%
2.1%€257.63€241.07€264.807
Jun ’24€218.00
€247.28
+13.4%
2.1%€255.22€238.81€275.107
May ’24€232.00
€247.28
+6.6%
2.1%€255.22€238.81€274.007
Apr ’24€228.00
€249.08
+9.2%
1.7%€258.30€244.46€310.007
Mar ’24€232.00
€239.65
+3.3%
7.6%€261.83€201.05€296.007
Feb ’24€208.00
€208.68
+0.3%
3.5%€215.35€197.03€264.007
Jan ’24€190.00
€209.91
+10.5%
3.3%€220.88€202.08€254.006
Dec ’23€202.00
€214.87
+6.4%
2.9%€223.22€207.69€252.007
Nov ’23€204.00
€220.33
+8.0%
3.3%€230.83€210.76€240.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

56.6%

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.05

7D

-0.4%

1Y

-16.4%