Rainbow Rare Earths Limited

DB:RR1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €86.8m

Rainbow Rare Earths Waardering

Is RR1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RR1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RR1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RR1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RR1?

Belangrijke metriek: Omdat RR1 verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor RR1. Deze wordt berekend door RR1's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is RR1's PB Ratio?
PB Verhouding5.7x
BoekUS$15.85m
MarktkapitalisatieUS$91.10m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RR1's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor RR1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
M0LY Greenland Resources
47.6xn/a€78.4m
ESS Essential Metals
4.8xn/aAU$135.3m
ENR Encounter Resources
4.9xn/aAU$177.2m
WIA WIA Gold
3.6xn/aAU$150.5m
RR1 Rainbow Rare Earths
5.7x-54.8%€72.5m

Price-To-Book versus peers: RR1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.7x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RR1's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

23 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RR1 5.7xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies27PB00.61.21.82.43+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: RR1 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het German Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RR1's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RR1 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio5.7x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { RR1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RR1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.13
€0.40
+205.1%
20.2%€0.45€0.26n/a4
Nov ’25€0.14
€0.39
+191.1%
20.6%€0.45€0.25n/a4
Oct ’25€0.11
€0.40
+253.9%
21.9%€0.47€0.25n/a4
Sep ’25€0.11
€0.38
+256.8%
25.6%€0.45€0.24n/a3
Aug ’25€0.12
€0.39
+229.6%
25.6%€0.47€0.25n/a3
Jul ’25€0.12
€0.41
+230.6%
22.3%€0.47€0.25n/a4
Jun ’25€0.13
€0.38
+207.0%
24.9%€0.46€0.25n/a3
May ’25€0.13
€0.39
+193.9%
24.7%€0.46€0.25n/a3
Apr ’25€0.10
€0.38
+283.4%
24.9%€0.46€0.25n/a3
Mar ’25€0.12
€0.39
+220.0%
19.8%€0.45€0.28n/a3
Feb ’25€0.14
€0.39
+178.9%
19.9%€0.45€0.28n/a3
Jan ’25€0.14
€0.39
+170.3%
19.9%€0.44€0.28n/a3
Dec ’24€0.17
€0.39
+132.8%
19.9%€0.45€0.28n/a3
Nov ’24€0.14
€0.42
+211.5%
20.1%€0.49€0.30€0.143
Oct ’24€0.17
€0.43
+146.5%
20.2%€0.50€0.31€0.113
Sep ’24€0.18
€0.42
+136.3%
23.0%€0.50€0.28€0.113
Aug ’24€0.14
€0.42
+203.6%
23.0%€0.50€0.28€0.123
Jul ’24€0.096
€0.48
+403.0%
4.0%€0.50€0.46€0.122
Jun ’24€0.08
€0.39
+387.8%
2.1%€0.40€0.38€0.132
May ’24€0.08
€0.38
+378.3%
4.0%€0.40€0.36€0.132
Apr ’24€0.10
€0.38
+276.5%
4.0%€0.40€0.36€0.102
Mar ’24€0.11
€0.36
+232.5%
0.1%€0.36€0.36€0.122
Feb ’24€0.12
€0.36
+215.2%
0.1%€0.36€0.36€0.142
Jan ’24€0.11
€0.38
+262.2%
0.1%€0.38€0.38€0.142
Dec ’23€0.12
€0.38
+233.9%
0.1%€0.38€0.38€0.172

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%