Mandalay Resources Waardering
Is R7X2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van R7X2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: R7X2 ( €2.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.37 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: R7X2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R7X2?
Belangrijke metriek: Omdat R7X2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is R7X2's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.9x |
| Inkomsten | US$29.81m |
| Marktkapitalisatie | US$236.60m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 1.7x |
| PEG-verhouding | 0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt R7X2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.8x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
SIM0 SIMONA | 10.9x | n/a | €357.0m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 23.2x | 52.9% | €128.4m |
R7X2 Mandalay Resources | 7.9x | 34.2% | €330.8m |
Price-To-Earnings versus peers: R7X2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt R7X2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?
| 14 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 14 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: R7X2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is R7X2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: R7X2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €2.36 | €3.72 +57.6% | 18.7% | €4.41 | €3.02 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.22 | €3.70 +66.7% | 18.8% | €4.40 | €3.01 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €1.99 | €2.89 +45.0% | 4.4% | €3.01 | €2.76 | €1.22 | 2 |
| Dec ’23 | €1.47 | €2.95 +100.8% | 3.9% | €3.07 | €2.84 | €1.28 | 2 |
| Nov ’23 | €1.24 | €3.66 +195.0% | 19.2% | €4.37 | €2.96 | €1.11 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%