First Quantum Minerals Ltd.

DB:IZ1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.7b

First Quantum Minerals Waardering

Is IZ1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IZ1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IZ1 ( €12.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €81.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IZ1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IZ1?

Belangrijke metriek: Omdat IZ1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IZ1. Deze wordt berekend door IZ1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IZ1's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopUS$4.76b
MarktkapitalisatieUS$11.24b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IZ1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IZ1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.9b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.1b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.4b
IZ1 First Quantum Minerals
2.3x20.4%€15.8b

Price-To-Sales versus peers: IZ1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IZ1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IZ1 2.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IZ1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IZ1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IZ1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IZ1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IZ1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.77
€14.51
+13.6%
13.4%€18.61€11.95n/a21
Nov ’25€11.62
€14.04
+20.8%
12.9%€17.99€11.55n/a21
Oct ’25€12.40
€13.54
+9.2%
12.8%€16.99€11.03n/a21
Sep ’25€10.96
€13.39
+22.1%
14.1%€16.85€10.64n/a21
Aug ’25€10.51
€14.02
+33.4%
14.0%€17.41€11.00n/a22
Jul ’25€12.12
€13.70
+13.1%
16.0%€17.67€10.89n/a22
Jun ’25€12.16
€12.80
+5.2%
17.4%€17.50€9.37n/a24
May ’25€11.91
€11.85
-0.5%
14.6%€17.67€9.45n/a23
Apr ’25€9.80
€11.18
+14.1%
18.1%€17.10€8.17n/a23
Mar ’25€8.69
€10.84
+24.7%
19.5%€17.08€7.51n/a21
Feb ’25€8.34
€11.27
+35.2%
33.3%€25.07€7.52n/a20
Jan ’25€7.49
€12.81
+71.1%
37.9%€24.82€8.05n/a19
Dec ’24€7.25
€15.08
+107.9%
34.1%€25.74€8.13n/a20
Nov ’24€10.06
€19.64
+95.2%
21.3%€25.99€13.63€11.6219
Oct ’24€21.50
€26.21
+21.9%
13.8%€32.21€18.18€12.4020
Sep ’24€24.68
€25.18
+2.0%
14.0%€31.27€18.07€10.9621
Aug ’24€26.64
€24.97
-6.2%
14.9%€31.00€17.91€10.5121
Jul ’24€21.05
€23.89
+13.5%
12.9%€28.80€18.17€12.1222
Jun ’24€19.83
€23.80
+20.0%
15.3%€28.66€14.35€12.1622
May ’24€21.86
€23.07
+5.5%
15.5%€28.11€14.08€11.9121
Apr ’24€21.30
€21.33
+0.1%
15.2%€26.92€14.99€9.8021
Mar ’24€21.29
€20.58
-3.3%
15.8%€25.88€13.99€8.6921
Feb ’24€21.00
€20.75
-1.2%
17.0%€25.22€13.60€8.3421
Jan ’24€20.28
€20.91
+3.1%
17.6%€27.14€13.95€7.4922
Dec ’23€22.72
€20.92
-7.9%
20.2%€28.07€13.24€7.2522
Nov ’23€18.16
€21.53
+18.6%
21.5%€29.89€12.70€10.0622

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.94

7D

4.3%

1Y

3.7%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.20

7D

-3.0%

1Y

-4.7%