First Quantum Minerals Ltd.

DB:IZ1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.6b

First Quantum Minerals Waardering

Is IZ1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IZ1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€59.2
Fair Value
71.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IZ1 ( €16.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €59.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IZ1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IZ1?

Belangrijke metriek: Omdat IZ1 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IZ1. Deze wordt berekend door IZ1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IZ1's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopUS$5.02b
MarktkapitalisatieUS$16.82b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IZ1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IZ1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
NDA Aurubis
0.3x4.28%€4.6b
1COV Covestro
0.8x2.41%€11.4b
TKA thyssenkrupp
0.2x2.58%€5.3b
SY1 Symrise
2x4.07%€9.9b
IZ1 First Quantum Minerals
3.4x21.50%€23.7b

Price-To-Sales versus peers: IZ1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IZ1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

46 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IZ1 3.4xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies46PS01.22.43.64.86+
46 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IZ1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IZ1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IZ1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IZ1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IZ1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.98
€21.68
+27.65%
9.14%€25.14€17.64n/a22
Nov ’26€18.06
€21.80
+20.72%
10.99%€25.38€14.17n/a22
Oct ’26€19.28
€16.93
-12.19%
11.69%€20.79€12.23n/a22
Sep ’26€15.19
€15.94
+4.97%
9.96%€18.02€12.41n/a22
Aug ’26€14.60
€16.14
+10.55%
9.98%€18.32€12.78n/a22
Jul ’26€14.97
€13.88
-7.29%
13.91%€17.38€10.42n/a22
Jun ’26€13.09
€13.77
+5.19%
12.05%€16.54€10.82n/a22
May ’26€11.91
€13.85
+16.29%
12.10%€16.63€10.88n/a22
Apr ’26€12.42
€14.07
+13.28%
12.75%€16.84€11.12n/a20
Mar ’26€12.01
€14.18
+18.02%
12.43%€17.58€11.53n/a20
Feb ’26€12.61
€14.05
+11.42%
12.50%€17.35€11.40n/a20
Jan ’26€12.58
€14.77
+17.40%
14.06%€18.70€11.53n/a21
Dec ’25€12.61
€14.50
+14.95%
13.40%€18.61€11.95n/a21
Nov ’25€11.62
€14.03
+20.80%
12.87%€17.99€11.55€18.0621
Oct ’25€12.40
€13.54
+9.24%
12.84%€16.99€11.03€19.2821
Sep ’25€10.96
€13.39
+22.13%
14.11%€16.85€10.64€15.1921
Aug ’25€10.51
€14.02
+33.39%
13.99%€17.41€11.00€14.6022
Jul ’25€12.12
€13.70
+13.07%
15.98%€17.67€10.89€14.9722
Jun ’25€12.16
€12.80
+5.25%
17.42%€17.50€9.37€13.0924
May ’25€11.91
€11.86
-0.41%
14.59%€17.67€9.45€11.9123
Apr ’25€9.80
€11.18
+14.09%
18.05%€17.10€8.17€12.4223
Mar ’25€8.69
€10.84
+24.75%
19.47%€17.08€7.51€12.0121
Feb ’25€8.34
€11.27
+35.18%
33.35%€25.07€7.52€12.6120
Jan ’25€7.49
€12.81
+71.09%
37.93%€24.82€8.05€12.5819
Dec ’24€7.25
€15.08
+107.94%
34.12%€25.74€8.13€12.6120
Nov ’24€10.06
€19.64
+95.17%
21.31%€25.99€13.63€11.6219
€20.98
Fair Value
19.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/24 05:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

First Quantum Minerals Ltd. wordt gevolgd door 49 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays