Sims Limited

DB:I8M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Sims Waardering

Is I8M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I8M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: I8M ( €7.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I8M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I8M?

Belangrijke metriek: Omdat I8M nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor I8M. Deze wordt berekend door I8M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is I8M's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopAU$7.22b
MarktkapitalisatieAU$2.25b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I8M's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor I8M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
SZG Salzgitter
0.08x1.5%€854.6m
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.4b
NDA Aurubis
0.2x3.7%€3.4b
SDF K+S
0.5x0.4%€1.9b
I8M Sims
0.3x2.1%€2.3b

Price-To-Sales versus peers: I8M is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I8M's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

39 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
I8M 0.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies39PS00.81.62.43.24+
39 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: I8M is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I8M's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I8M PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: I8M is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten I8M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.15
€7.97
+11.4%
8.9%€9.33€6.48n/a12
Dec ’25€8.00
€8.09
+1.1%
8.9%€9.45€6.57n/a12
Nov ’25€7.55
€8.02
+6.3%
9.5%€9.47€6.58n/a12
Oct ’25€7.75
€7.73
-0.3%
9.2%€9.02€6.53n/a11
Sep ’25€6.70
€7.16
+6.9%
9.0%€8.16€5.91n/a12
Aug ’25€6.15
€7.10
+15.5%
12.2%€8.38€5.84n/a13
Jul ’25€6.25
€7.17
+14.7%
12.3%€8.39€5.84n/a13
Jun ’25€6.45
€7.16
+11.1%
10.9%€8.26€5.86n/a13
May ’25€7.20
€8.13
+12.9%
10.3%€9.69€6.66n/a13
Apr ’25€7.52
€8.06
+7.3%
10.2%€9.64€6.63n/a13
Mar ’25€7.37
€8.07
+9.5%
10.0%€9.70€6.67n/a13
Feb ’25€8.59
€8.74
+1.7%
9.4%€10.46€7.25n/a12
Jan ’25€9.42
€8.73
-7.3%
10.1%€10.62€7.37n/a12
Dec ’24€8.16
€8.37
+2.5%
8.7%€9.45€7.18€8.0013
Nov ’24€7.34
€8.51
+15.9%
9.3%€9.80€7.26€7.5513
Oct ’24€8.17
€8.86
+8.4%
10.1%€10.53€7.52€7.7513
Sep ’24€9.04
€9.35
+3.5%
9.8%€11.04€7.74€6.7013
Aug ’24€9.16
€9.38
+2.4%
12.3%€11.15€6.72€6.1513
Jul ’24€9.51
€9.60
+0.9%
11.2%€11.44€6.90€6.2514
Jun ’24€8.56
€9.50
+10.9%
11.8%€11.24€6.78€6.4514
May ’24€9.25
€9.24
-0.1%
12.7%€11.02€6.64€7.2012
Apr ’24€9.40
€9.37
-0.4%
11.8%€11.23€6.77€7.5213
Mar ’24€10.04
€9.42
-6.1%
13.2%€11.74€7.08€7.3714
Feb ’24€9.93
€8.38
-15.5%
16.2%€11.06€6.25€8.5914
Jan ’24€8.25
€7.91
-4.1%
12.1%€9.94€6.19€9.4213
Dec ’23€8.73
€8.04
-7.9%
12.0%€9.96€6.20€8.1612

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sims Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gordon AndersonAPP Securities Pty Ltd.
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited