De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Sims Waardering

Is I8M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I8M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: I8M ( €7.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I8M wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I8M?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

I8M belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA51.8x
PEG-verhouding34.2x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I8M's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor I8M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
TKA thyssenkrupp
0.06x-0.2%€2.2b
SZG Salzgitter
0.07x1.7%€756.7m
NDA Aurubis
0.2x4.1%€3.0b
SDF K+S
0.5x0.3%€2.0b
I8M Sims
0.4x3.1%€2.6b

Price-To-Sales versus peers: I8M is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I8M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: I8M is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I8M's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I8M PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: I8M is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten I8M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.05
€7.90
-1.9%
8.3%€8.92€6.59n/a11
Oct ’25€7.75
€7.73
-0.3%
9.2%€9.02€6.53n/a11
Sep ’25€6.70
€7.16
+6.9%
9.0%€8.16€5.91n/a12
Aug ’25€6.15
€7.10
+15.5%
12.2%€8.38€5.84n/a13
Jul ’25€6.25
€7.17
+14.7%
12.3%€8.39€5.84n/a13
Jun ’25€6.45
€7.16
+11.1%
10.9%€8.26€5.86n/a13
May ’25€7.20
€8.13
+12.9%
10.3%€9.69€6.66n/a13
Apr ’25€7.52
€8.06
+7.3%
10.2%€9.64€6.63n/a13
Mar ’25€7.37
€8.07
+9.5%
10.0%€9.70€6.67n/a13
Feb ’25€8.59
€8.74
+1.7%
9.4%€10.46€7.25n/a12
Jan ’25€9.42
€8.73
-7.3%
10.1%€10.62€7.37n/a12
Dec ’24€8.16
€8.37
+2.5%
8.7%€9.45€7.18n/a13
Nov ’24€7.34
€8.51
+15.9%
9.3%€9.80€7.26n/a13
Oct ’24€8.17
€8.86
+8.4%
10.1%€10.53€7.52€7.7513
Sep ’24€9.04
€9.35
+3.5%
9.8%€11.04€7.74€6.7013
Aug ’24€9.16
€9.38
+2.4%
12.3%€11.15€6.72€6.1513
Jul ’24€9.51
€9.60
+0.9%
11.2%€11.44€6.90€6.2514
Jun ’24€8.56
€9.50
+10.9%
11.8%€11.24€6.78€6.4514
May ’24€9.25
€9.24
-0.1%
12.7%€11.02€6.64€7.2012
Apr ’24€9.40
€9.37
-0.4%
11.8%€11.23€6.77€7.5213
Mar ’24€10.04
€9.42
-6.1%
13.2%€11.74€7.08€7.3714
Feb ’24€9.93
€8.38
-15.5%
16.2%€11.06€6.25€8.5914
Jan ’24€8.25
€7.91
-4.1%
12.1%€9.94€6.19€9.4213
Dec ’23€8.73
€8.04
-7.9%
12.0%€9.96€6.20€8.1612
Nov ’23€8.06
€9.71
+20.4%
15.1%€12.40€6.90€7.3412
Oct ’23€8.77
€10.16
+15.8%
10.3%€12.40€8.29€8.1712

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven