AIC Mines Waardering

Is HLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HLS ( €0.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLS?

Belangrijke metriek: Omdat HLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLS. Deze wordt berekend door HLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLS's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
InkomstenAU$7.69m
MarktkapitalisatieAU$187.10m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
19.3xn/a€211.2m
NTG Nabaltec
8.4x5.9%€118.4m
2HRA H&R GmbH KGaA
22.3x52.9%€123.2m
CPM Century Peak Holdings
34.1xn/a₱7.6b
HLS AIC Mines
24.3x31.8%€187.1m

Price-To-Earnings versus peers: HLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HLS 24.3xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.18
€0.44
+138.0%
27.2%€0.68€0.37n/a5
Dec ’25€0.18
€0.44
+138.0%
27.2%€0.68€0.37n/a5
Nov ’25€0.20
€0.44
+120.2%
27.2%€0.68€0.37n/a5
Oct ’25€0.22
€0.47
+116.0%
27.1%€0.68€0.37n/a4
Sep ’25€0.17
€0.45
+160.8%
27.3%€0.66€0.36n/a4
Aug ’25€0.19
€0.46
+140.3%
27.1%€0.68€0.37n/a4
Jul ’25€0.25
€0.50
+102.3%
27.6%€0.74€0.40n/a4
Jun ’25€0.30
€0.50
+65.9%
27.6%€0.74€0.40n/a4
May ’25€0.29
€0.45
+58.0%
18.3%€0.54€0.33n/a4
Apr ’25€0.20
€0.43
+112.6%
19.1%€0.54€0.31n/a4
Mar ’25€0.17
€0.40
+130.7%
24.7%€0.55€0.30n/a4
Feb ’25€0.17
€0.40
+142.3%
18.7%€0.49€0.30n/a3
Jan ’25€0.20
€0.40
+102.4%
18.7%€0.49€0.30n/a3
Dec ’24€0.19
€0.40
+109.7%
18.7%€0.49€0.30€0.183
Nov ’24€0.16
€0.42
+160.0%
11.7%€0.48€0.36€0.203
Oct ’24€0.18
€0.42
+132.1%
11.7%€0.47€0.36€0.223
Sep ’24€0.19
€0.42
+122.2%
11.7%€0.47€0.36€0.173
Aug ’24€0.22
€0.39
+78.6%
9.5%€0.45€0.37€0.193
Jul ’24€0.23
€0.39
+70.1%
7.4%€0.43€0.37€0.253
Jun ’24€0.22
€0.40
+83.1%
6.3%€0.43€0.37€0.303
May ’24€0.23
€0.38
+65.6%
3.7%€0.39€0.36€0.293
Apr ’24€0.26
€0.44
+71.6%
3.4%€0.45€0.42€0.203
Mar ’24€0.25
€0.44
+72.9%
3.4%€0.45€0.42€0.173
Feb ’24€0.29
€0.46
+61.6%
6.4%€0.49€0.42€0.173
Jan ’24€0.25
€0.46
+84.2%
8.4%€0.51€0.42€0.203
Dec ’23€0.29
€0.46
+59.3%
6.1%€0.48€0.42€0.193

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 19:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AIC Mines Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David CoatesBell Potter
Mitch RyanJefferies LLC
Daniel RodenJefferies LLC