Frontier Lithium Inc.

DB:HL2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €83.4m

Frontier Lithium Waardering

Is HL2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HL2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HL2 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HL2 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HL2?

Belangrijke metriek: Omdat HL2 verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor HL2. Deze wordt berekend door HL2's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is HL2's PB Ratio?
PB Verhouding3.9x
BoekCA$31.05m
MarktkapitalisatieCA$122.92m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HL2's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor HL2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
M0LY Greenland Resources
45.3xn/a€69.4m
W2C IberAmerican Lithium
27.6xn/a€821.3k
PNX Pasinex Resources
35.8xn/a€1.4m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€202.4m
HL2 Frontier Lithium
3.9x8.6%€122.9m

Price-To-Book versus peers: HL2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HL2's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

24 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HL2 3.9xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies28PB00.61.21.82.43+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: HL2 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het German Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HL2's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HL2 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio3.9x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { HL2 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HL2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.35
€1.94
+461.2%
13.0%€2.41€1.68n/a6
Nov ’25€0.37
€1.93
+426.8%
13.0%€2.40€1.67n/a6
Oct ’25€0.40
€1.93
+382.1%
13.0%€2.40€1.67n/a6
Sep ’25€0.42
€1.95
+361.5%
13.0%€2.43€1.69n/a6
Aug ’25€0.42
€1.95
+369.3%
13.0%€2.43€1.69n/a6
Jul ’25€0.44
€1.95
+347.8%
13.0%€2.43€1.69n/a6
Jun ’25€0.54
€1.95
+262.2%
13.0%€2.43€1.69n/a6
May ’25€0.58
€2.26
+286.5%
22.6%€3.27€1.70n/a6
Apr ’25€0.52
€2.25
+333.0%
22.6%€3.26€1.70n/a6
Mar ’25€0.45
€2.27
+404.9%
29.9%€3.26€1.19n/a6
Feb ’25€0.50
€2.30
+357.4%
29.9%€3.30€1.20n/a6
Jan ’25€0.51
€2.41
+370.6%
20.9%€3.26€1.70n/a6
Dec ’24€0.51
€2.55
+401.8%
15.3%€3.26€2.03n/a6
Nov ’24€0.52
€2.65
+408.9%
13.6%€3.27€2.04€0.376
Oct ’24€0.77
€2.84
+270.9%
8.7%€3.37€2.63€0.406
Sep ’24€0.83
€2.75
+229.9%
9.5%€3.25€2.54€0.425
Aug ’24€1.20
€2.73
+127.8%
9.5%€3.23€2.53€0.425
Jul ’24€1.26
€2.83
+125.7%
10.6%€3.34€2.61€0.444
Jun ’24€1.33
€2.82
+111.7%
10.6%€3.32€2.59€0.544
May ’24€1.31
€2.90
+121.2%
14.1%€3.53€2.52€0.585
Apr ’24€1.34
€3.07
+129.4%
13.6%€3.62€2.59€0.524
Mar ’24€1.91
€3.07
+60.9%
13.6%€3.62€2.59€0.454
Feb ’24€1.79
€2.91
+62.4%
15.1%€3.32€2.25€0.504
Jan ’24€1.41
€2.92
+106.9%
15.1%€3.34€2.26€0.514
Dec ’23€1.45
€3.28
+125.7%
8.1%€3.48€2.90€0.513

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.15

7D

-1.4%

1Y

-20.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%