Ecora Resources PLC

DB:HGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €206.8m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Ecora Resources Waardering

Is HGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HGR ( €0.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HGR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HGR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HGR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.7x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HGR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
14.6xn/a€160.2m
SZG Salzgitter
40.3x65.5%€842.1m
UZU Uzin Utz
10.3x3.5%€246.2m
NTG Nabaltec
9.8x-4.3%€131.1m
HGR Ecora Resources
11.5x13.7%€173.0m

Price-To-Earnings versus peers: HGR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HGR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HGR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HGR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HGR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.83
€1.61
+93.2%
9.0%€1.80€1.44n/a5
Sep ’25€0.71
€1.66
+132.7%
8.1%€1.76€1.41n/a5
Aug ’25€0.78
€1.66
+113.7%
6.4%€1.77€1.48n/a5
Jul ’25€0.84
€1.74
+106.6%
6.2%€1.88€1.65n/a5
Jun ’25€0.96
€1.80
+87.0%
5.7%€1.94€1.65n/a5
May ’25€0.99
€1.76
+76.9%
6.8%€1.92€1.63n/a5
Apr ’25€0.89
€1.84
+107.9%
6.5%€2.04€1.75n/a5
Mar ’25€0.87
€1.89
+117.9%
11.7%€2.22€1.52n/a6
Feb ’25€1.06
€1.95
+83.7%
13.3%€2.23€1.52n/a6
Jan ’25€1.15
€2.00
+73.9%
8.6%€2.17€1.71n/a6
Dec ’24€1.03
€2.00
+93.8%
8.6%€2.17€1.71n/a6
Nov ’24€0.98
€1.97
+100.4%
7.8%€2.18€1.72n/a6
Oct ’24€1.22
€2.11
+73.6%
3.8%€2.21€1.98€0.836
Sep ’24€1.28
€2.20
+71.5%
8.9%€2.57€1.98€0.716
Aug ’24€1.33
€2.22
+66.7%
9.4%€2.57€1.98€0.785
Jul ’24€1.32
€2.32
+75.7%
8.0%€2.61€2.04€0.845
Jun ’24€1.28
€2.32
+81.5%
8.0%€2.61€2.04€0.965
May ’24€1.32
€2.39
+81.0%
8.8%€2.61€2.04€0.995
Apr ’24€1.32
€2.49
+89.0%
7.4%€2.73€2.16€0.895
Mar ’24€1.53
€2.69
+75.6%
7.0%€2.90€2.46€0.875
Feb ’24€1.68
€2.74
+63.6%
6.6%€2.95€2.49€1.065
Jan ’24€1.64
€3.16
+93.5%
15.8%€3.83€2.67€1.155
Dec ’23€1.66
€3.14
+89.3%
16.2%€3.81€2.65€1.035
Nov ’23€1.79
€3.17
+77.2%
15.4%€3.82€2.66€0.985
Oct ’23€1.74
€3.32
+90.7%
22.8%€4.59€2.59€1.225

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven