Neodecortech S.p.A.

DB:FM2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €40.4m

Neodecortech Waardering

Is FM2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FM2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FM2 ( €2.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FM2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FM2?

Belangrijke metriek: Omdat FM2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FM2. Deze wordt berekend door FM2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FM2's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
Inkomsten€1.85m
Marktkapitalisatie€40.39m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FM2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FM2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
DLX Delignit
12.6x27.0%€24.4m
NTG Nabaltec
8.8x4.3%€123.6m
2HRA H&R GmbH KGaA
13.3x34.4%€127.3m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
FM2 Neodecortech
21.8x44.8%€40.4m

Price-To-Earnings versus peers: FM2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FM2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FM2 21.8xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FM2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FM2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FM2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FM2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FM2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.70
€4.40
+63.0%
2.3%€4.50€4.30n/a2
Mar ’25€2.93
€4.43
+51.2%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Feb ’25€3.07
€4.43
+44.3%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Jan ’25€3.19
€4.43
+38.9%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Dec ’24€2.74
€4.43
+61.7%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Nov ’24€2.63
€4.75
+80.6%
1.1%€4.80€4.70€2.932
Oct ’24€2.90
€4.75
+63.8%
1.1%€4.80€4.70€3.062
Sep ’24€3.11
€4.75
+52.7%
1.1%€4.80€4.70€2.982
Aug ’24€3.04
€4.75
+56.3%
1.1%€4.80€4.70€3.142
Jun ’24€2.79
€4.80
+72.0%
2.1%€4.90€4.70€3.002
May ’24€3.20
€4.80
+50.0%
2.1%€4.90€4.70€2.652
Apr ’24€3.22
€4.80
+49.1%
2.1%€4.90€4.70€2.852
Mar ’24€3.36
€5.10
+51.8%
3.9%€5.30€4.90€2.932
Feb ’24€3.41
€5.10
+49.6%
3.9%€5.30€4.90€3.072
Jan ’24€3.11
€5.10
+64.0%
3.9%€5.30€4.90€3.192
Dec ’23€3.30
€5.65
+71.2%
6.2%€6.00€5.30€2.742
Nov ’23€2.88
€5.65
+96.2%
6.2%€6.00€5.30€2.632

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%