Delignit Waardering
Is DLX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DLX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DLX ( €2.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.8 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DLX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DLX?
Belangrijke metriek: Omdat DLX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DLX's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.4x |
| Inkomsten | €1.96m |
| Marktkapitalisatie | €24.17m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.7x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DLX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 33.9x | ||
2HRA H&R GmbH KGaA | 12.7x | 34.4% | €121.7m |
NTG Nabaltec | 9.2x | 5.7% | €123.2m |
540954 Indian Wood Products | 40.2x | n/a | ₹2.1b |
AIROLAM Airo Lam | 73.3x | n/a | ₹1.7b |
DLX Delignit | 12.4x | 25.1% | €24.2m |
Price-To-Earnings versus peers: DLX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DLX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DLX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 12.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DLX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DLX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €2.32 | €6.60 +184.5% | 13.9% | €7.90 | €5.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.30 | €6.60 +187.0% | 13.9% | €7.90 | €5.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.74 | €7.73 +182.2% | 2.2% | €7.90 | €7.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.70 | €7.73 +186.4% | 2.2% | €7.90 | €7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.46 | €8.50 +145.7% | 8.3% | €9.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.20 | €9.50 +196.9% | 5.3% | €10.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.88 | €11.00 +183.5% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €4.10 | €11.00 +168.3% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €3.84 | €11.00 +186.5% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €3.80 | €11.00 +189.5% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | €2.30 | 2 |
| Oct ’24 | €4.00 | €11.67 +191.7% | 10.7% | €13.00 | €10.00 | €2.74 | 3 |
| Sep ’24 | €4.64 | €11.67 +151.4% | 10.7% | €13.00 | €10.00 | €2.70 | 3 |
| Aug ’24 | €4.88 | €12.07 +147.3% | 8.2% | €13.00 | €10.70 | €3.46 | 3 |
| Jul ’24 | €5.20 | €12.07 +132.1% | 8.2% | €13.00 | €10.70 | €3.44 | 3 |
| Jun ’24 | €6.65 | €12.07 +81.5% | 8.2% | €13.00 | €10.70 | €3.66 | 3 |
| May ’24 | €5.70 | €12.75 +123.7% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | €3.36 | 2 |
| Apr ’24 | €6.25 | €12.50 +100.0% | 4.0% | €13.00 | €12.00 | €3.20 | 2 |
| Mar ’24 | €6.00 | €11.40 +90.0% | 14.0% | €13.00 | €9.80 | €3.92 | 2 |
| Feb ’24 | €6.10 | €10.90 +78.7% | 10.1% | €12.00 | €9.80 | €3.88 | 2 |
| Jan ’24 | €6.10 | €10.90 +78.7% | 10.1% | €12.00 | €9.80 | €4.10 | 2 |
| Dec ’23 | €5.55 | €10.90 +96.4% | 10.1% | €12.00 | €9.80 | €3.84 | 2 |
| Nov ’23 | €5.80 | €10.90 +87.9% | 10.1% | €12.00 | €9.80 | €3.80 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Trinseo
US$120.4m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
3XD
US$3.10
7D
-2.5%
1Y
-48.8%
Transcontinental
CA$1.4b
Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.
53L
CA$11.20
7D
-0.9%
1Y
56.6%
Arkema
€5.8b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€76.05
7D
-0.4%
1Y
-16.4%