Alkane Resources Ltd

DB:AK7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €189.3m

Alkane Resources Waardering

Is AK7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AK7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AK7 ( €0.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AK7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AK7?

Belangrijke metriek: Omdat AK7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AK7. Deze wordt berekend door AK7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AK7's PE Ratio?
PE-verhouding17.3x
InkomstenAU$17.68m
MarktkapitalisatieAU$305.56m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AK7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AK7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
23.2x52.9%€128.4m
NTG Nabaltec
8.7x4.3%€122.3m
AK7 Alkane Resources
17.3x36.3%€305.6m

Price-To-Earnings versus peers: AK7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AK7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AK7 17.3xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AK7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AK7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AK7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.3x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AK7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AK7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.29
€0.52
+77.5%
34.6%€0.77€0.34n/a3
Nov ’25€0.31
€0.52
+68.3%
34.6%€0.77€0.34n/a3
Oct ’25€0.24
€0.48
+98.7%
32.5%€0.68€0.31n/a3
Sep ’25€0.24
€0.46
+92.8%
34.0%€0.67€0.30n/a3
Aug ’25€0.24
€0.48
+97.4%
31.2%€0.69€0.34n/a3
Jul ’25€0.28
€0.47
+69.2%
33.1%€0.69€0.34n/a3
Jun ’25€0.32
€0.58
+80.7%
25.8%€0.77€0.40n/a3
May ’25€0.37
€0.58
+59.0%
25.8%€0.77€0.40n/a3
Apr ’25€0.36
€0.51
+43.2%
12.7%€0.60€0.45n/a3
Mar ’25€0.28
€0.51
+83.1%
12.7%€0.60€0.45n/a3
Feb ’25€0.33
€0.55
+65.2%
12.0%€0.61€0.45n/a3
Jan ’25€0.38
€0.56
+46.0%
14.1%€0.63€0.45n/a3
Dec ’24€0.38
€0.56
+48.3%
14.1%€0.63€0.45n/a3
Nov ’24€0.33
€0.52
+58.7%
14.3%€0.60€0.45€0.312
Oct ’24€0.34
€0.61
+77.9%
2.4%€0.62€0.59€0.242
Sep ’24€0.37
€0.61
+66.3%
2.4%€0.62€0.59€0.242
Aug ’24€0.41
€0.63
+54.3%
2.4%€0.64€0.61€0.242
Jul ’24€0.41
€0.65
+58.9%
4.8%€0.68€0.61€0.282
Jun ’24€0.43
€0.65
+51.5%
4.8%€0.68€0.61€0.322
May ’24€0.52
€0.65
+25.3%
4.8%€0.68€0.61€0.372
Mar ’24€0.42
€0.70
+65.9%
9.1%€0.76€0.64€0.282
Feb ’24€0.42
€0.69
+64.6%
4.8%€0.72€0.65€0.332
Jan ’24€0.36
€0.67
+86.6%
4.8%€0.70€0.64€0.382
Dec ’23€0.40
€0.67
+66.7%
4.8%€0.70€0.64€0.382
Nov ’23€0.39
€0.67
+72.3%
4.8%€0.70€0.64€0.332

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%