Stepan Waardering
Is 96S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 96S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 96S ( €73.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €152.22 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 96S wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 96S?
Belangrijke metriek: Omdat 96S winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 96S's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 37.3x |
| Inkomsten | US$45.83m |
| Marktkapitalisatie | US$1.75b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 96S's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.5x | ||
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €598.4m |
EVK Evonik Industries | 35.2x | 33.1% | €8.1b |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
96S Stepan | 37.3x | 52.5% | €1.8b |
Price-To-Earnings versus peers: 96S is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 96S's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 96S is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 96S's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 37.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 29.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 96S is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Arkema
€5.6b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.15
7D
-1.4%
1Y
-20.4%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.40
7D
-1.8%
1Y
-3.4%
Cabka
€66.7m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.64
7D
3.9%
1Y
-57.0%