Hill & Smith PLC

DB:7HL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

Hill & Smith Waardering

Is 7HL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7HL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7HL ( €24.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €21.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7HL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7HL?

Belangrijke metriek: Omdat 7HL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7HL. Deze wordt berekend door 7HL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7HL's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
InkomstenUK£76.80m
MarktkapitalisatieUK£1.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7HL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7HL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.5x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
SDF K+S
78.5x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
7HL Hill & Smith
21.6x10.9%€1.7b

Price-To-Earnings versus peers: 7HL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7HL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7HL 21.6xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7HL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7HL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7HL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7HL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7HL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.40
€29.06
+19.1%
6.4%€31.50€26.40n/a8
Nov ’25€24.40
€28.96
+18.7%
6.2%€31.52€26.41n/a8
Oct ’25€24.20
€28.53
+17.9%
6.8%€31.24€26.18n/a8
Sep ’25€25.00
€27.73
+10.9%
5.8%€30.28€25.62n/a7
Aug ’25€27.00
€27.69
+2.5%
4.3%€29.56€26.02n/a7
Jul ’25€22.80
€27.61
+21.1%
5.0%€29.60€25.34n/a7
Jun ’25€23.20
€27.37
+18.0%
5.0%€29.38€25.15n/a7
May ’25€22.20
€25.49
+14.8%
5.7%€27.11€22.67n/a7
Apr ’25€22.60
€25.43
+12.5%
5.7%€27.04€22.61n/a7
Mar ’25€20.90
€24.87
+19.0%
5.0%€26.70€22.72n/a7
Feb ’25€22.00
€24.87
+13.0%
5.0%€26.70€22.72n/a7
Jan ’25€21.70
€23.45
+8.1%
3.2%€24.03€21.86n/a6
Dec ’24€20.60
€23.45
+13.8%
3.2%€24.03€21.86€24.406
Nov ’24€18.65
€22.99
+23.3%
3.4%€24.12€22.04€24.406
Oct ’24€19.55
€22.55
+15.3%
5.2%€24.35€20.72€24.206
Sep ’24€20.60
€22.55
+9.4%
5.2%€24.35€20.72€25.006
Aug ’24€18.00
€19.77
+9.9%
5.7%€20.91€17.89€27.006
Jul ’24€16.90
€19.21
+13.6%
5.3%€20.94€17.92€22.805
Jun ’24€16.55
€18.82
+13.7%
3.5%€19.61€17.77€23.205
May ’24€15.30
€17.76
+16.1%
2.9%€18.24€16.88€22.205
Apr ’24€15.10
€17.44
+15.5%
2.9%€18.02€16.78€22.605
Mar ’24€15.60
€16.89
+8.3%
6.2%€18.14€14.74€20.906
Feb ’24€14.30
€16.63
+16.3%
6.4%€18.14€14.74€22.006
Jan ’24€13.20
€16.47
+24.8%
6.6%€18.20€14.79€21.706
Dec ’23€13.50
€16.47
+22.0%
6.6%€18.20€14.79€20.606

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£282.5m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

1.6%

1Y

1.1%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-2.9%

1Y

-10.3%