Core Lithium Ltd

DB:7CX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €126.1m

Core Lithium Waardering

Is 7CX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7CX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7CX ( €0.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7CX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7CX?

Belangrijke metriek: Omdat 7CX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 7CX. Deze wordt berekend door 7CX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7CX's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopAU$189.49m
MarktkapitalisatieAU$203.59m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7CX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 7CX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
PLL Piedmont Lithium
5.2x24.0%AU$379.0m
MRL Mayur Resources
58.6xn/aAU$117.3m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
QPM QPM Energy
1x19.2%AU$105.9m
7CX Core Lithium
1.1x-101.0%€203.6m

Price-To-Sales versus peers: 7CX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7CX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7CX 1.1xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 7CX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7CX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7CX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding0.006x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 7CX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7CX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.053
€0.057
+6.7%
14.7%€0.067€0.041n/a6
Nov ’25€0.064
€0.057
-11.1%
14.7%€0.067€0.041n/a6
Oct ’25€0.079
€0.056
-29.0%
12.1%€0.067€0.048n/a6
Sep ’25€0.048
€0.059
+22.0%
9.8%€0.067€0.049n/a6
Aug ’25€0.055
€0.058
+5.6%
9.4%€0.067€0.049n/a7
Jul ’25€0.062
€0.066
+6.5%
18.2%€0.093€0.056n/a8
Jun ’25€0.086
€0.07
-18.9%
20.1%€0.092€0.055n/a8
May ’25€0.072
€0.07
-3.2%
20.1%€0.092€0.055n/a8
Apr ’25€0.088
€0.071
-19.4%
24.7%€0.09€0.036n/a8
Mar ’25€0.14
€0.083
-40.1%
31.7%€0.12€0.036n/a8
Feb ’25€0.11
€0.12
+5.9%
56.2%€0.27€0.061n/a9
Jan ’25€0.15
€0.19
+21.9%
44.7%€0.34€0.062n/a10
Dec ’24€0.17
€0.23
+35.0%
29.1%€0.36€0.15n/a10
Nov ’24€0.21
€0.24
+13.0%
26.7%€0.36€0.15€0.06410
Oct ’24€0.25
€0.30
+19.4%
28.1%€0.49€0.21€0.07910
Sep ’24€0.23
€0.29
+27.5%
25.8%€0.46€0.21€0.0488
Aug ’24€0.41
€0.41
+0.3%
29.0%€0.57€0.25€0.0559
Jul ’24€0.57
€0.56
-1.0%
28.6%€0.86€0.32€0.0629
Jun ’24€0.65
€0.56
-14.5%
30.5%€0.86€0.33€0.0869
May ’24€0.58
€0.54
-7.1%
29.0%€0.81€0.33€0.0728
Apr ’24€0.54
€0.57
+3.9%
27.9%€0.89€0.31€0.0888
Mar ’24€0.62
€0.62
+1.3%
27.7%€0.92€0.31€0.148
Feb ’24€0.75
€0.65
-13.4%
31.1%€0.94€0.32€0.116
Jan ’24€0.68
€0.66
-3.6%
32.8%€0.95€0.34€0.155
Dec ’23€0.86
€0.82
-4.5%
42.5%€1.16€0.34€0.173
Nov ’23€0.95
€1.04
+8.5%
6.2%€1.10€0.97€0.212

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%