Orogen Royalties Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 5EV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

5EV ( €0.9 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.48 )

Is 5EV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5EV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5EV ( €0.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5EV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5EV?

Belangrijke metriek: Omdat 5EV nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5EV. Deze wordt berekend door 5EV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5EV's PS Ratio?
PS Verhouding	39.9x
Verkoop	CA$7.33m
Marktkapitalisatie	CA$274.24m

5EV belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	34.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	104.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5EV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5EV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.7x
UZU Uzin Utz	0.5x	4.3%	€251.2m
2HRA H&R GmbH KGaA	0.1x	3.0%	€128.4m
NTG Nabaltec	0.6x	5.1%	€126.7m
SYA Sayona Mining	1.6x	5.1%	AU$329.4m
5EV Orogen Royalties	39.9x	-3.4%	€274.2m

Price-To-Sales versus peers: 5EV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 39.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5EV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

35 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5EV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 39.9 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5EV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5EV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	39.9x
Eerlijke PS Verhouding	2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5EV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 39.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

2.7%

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

-1.2%

-6.2%