Hastings Technology Metals Waardering
Is 5AM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 5AM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 5AM te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 5AM te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5AM?
Belangrijke metriek: Omdat 5AM verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 5AM's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 0.2x |
| Boek | AU$296.42m |
| Marktkapitalisatie | AU$50.63m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -54.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 5AM's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.7x | ||
M0LY Greenland Resources | 47.6x | n/a | €78.4m |
W2C IberAmerican Lithium | 11.1x | n/a | €1.0m |
PNX Pasinex Resources | 33.9x | n/a | €1.4m |
TGN Tungsten Mining | 2.1x | n/a | AU$55.8m |
5AM Hastings Technology Metals | 0.2x | 12.6% | €50.6m |
Price-To-Book versus peers: 5AM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 5AM's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?
| 23 Bedrijven | Prijs / Boek | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 23 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book versus industrie: 5AM is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 5AM's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 0.2x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 5AM te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.16 | €0.24 +46.8% | 13.4% | €0.29 | €0.22 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.15 | €0.24 +56.9% | 13.4% | €0.29 | €0.22 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.17 | €0.24 +40.4% | 13.4% | €0.29 | €0.22 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.14 | €0.21 +51.9% | 1.3% | €0.22 | €0.21 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.16 | €0.59 +263.2% | 89.7% | €1.33 | €0.21 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.15 | €0.20 +27.6% | 11.1% | €0.22 | €0.17 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.14 | €0.37 +160.9% | 55.7% | €0.58 | €0.17 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.27 | €0.95 +250.4% | 39.7% | €1.33 | €0.57 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.36 | €0.82 +128.8% | 60.4% | €1.52 | €0.38 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.36 | €0.82 +129.4% | 60.4% | €1.52 | €0.38 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.44 | €0.88 +101.0% | 50.4% | €1.51 | €0.56 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.40 | €0.88 +120.1% | 50.4% | €1.51 | €0.56 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.45 | €1.09 +140.8% | 57.0% | €1.97 | €0.63 | €0.15 | 3 |
| Oct ’24 | €0.42 | €1.09 +158.9% | 57.0% | €1.97 | €0.63 | €0.17 | 3 |
| Sep ’24 | €0.60 | €1.14 +89.5% | 51.5% | €1.97 | €0.67 | €0.14 | 3 |
| Aug ’24 | €0.71 | €1.14 +60.5% | 51.5% | €1.97 | €0.67 | €0.16 | 3 |
| Jul ’24 | €0.79 | €1.19 +49.9% | 49.6% | €2.02 | €0.68 | €0.15 | 3 |
| Jun ’24 | €0.89 | €1.72 +94.2% | 28.3% | €2.14 | €1.04 | €0.14 | 3 |
| May ’24 | €1.23 | €2.14 +74.7% | 20.6% | €2.71 | €1.62 | €0.18 | 3 |
| Apr ’24 | €1.54 | €2.61 +70.2% | 9.2% | €2.86 | €2.29 | €0.27 | 3 |
| Mar ’24 | €1.72 | €3.27 +90.0% | 34.0% | €4.83 | €2.29 | €0.36 | 3 |
| Feb ’24 | €2.18 | €3.33 +52.4% | 24.6% | €4.49 | €2.73 | €0.36 | 3 |
| Jan ’24 | €2.22 | €3.43 +54.6% | 21.1% | €4.43 | €2.73 | €0.44 | 3 |
| Dec ’23 | €2.42 | €3.44 +42.2% | 21.5% | €4.47 | €2.75 | €0.40 | 3 |
| Nov ’23 | €2.31 | €4.08 +76.6% | 9.5% | €4.47 | €3.69 | €0.45 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%