ADF Group Waardering
Is 4QM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4QM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4QM ( €5.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.38 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4QM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4QM?
Belangrijke metriek: Omdat 4QM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4QM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.9x |
| Inkomsten | CA$52.97m |
| Marktkapitalisatie | CA$281.41m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.1x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4QM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.8x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 23.2x | 52.9% | €128.4m |
SIM0 SIMONA | 11x | n/a | €339.0m |
4QM ADF Group | 4.9x | 5.7% | €281.4m |
Price-To-Earnings versus peers: 4QM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4QM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?
| 14 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 14 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4QM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4QM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4QM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.0b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.40
7D
-1.7%
1Y
36.5%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.05
7D
0.9%
1Y
-12.1%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.40
7D
-1.8%
1Y
-3.4%