Foraco International Waardering
Is 3F3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3F3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3F3 ( €1.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.93 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3F3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3F3?
Belangrijke metriek: Omdat 3F3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3F3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.7x |
| Inkomsten | US$26.87m |
| Marktkapitalisatie | US$154.34m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.8x |
| PEG-verhouding | 0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3F3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.2x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 23x | 52.9% | €127.3m |
NTG Nabaltec | 8.8x | 4.3% | €123.6m |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
3F3 Foraco International | 5.7x | 27.7% | €215.7m |
Price-To-Earnings versus peers: 3F3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3F3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?
| 15 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 15 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 3F3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3F3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3F3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.44 | €2.87 +99.5% | 10.6% | €3.30 | €2.64 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.50 | €2.87 +91.5% | 10.6% | €3.30 | €2.64 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.44 | €3.11 +116.1% | 9.6% | €3.32 | €2.69 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.59 | €3.11 +95.7% | 9.6% | €3.32 | €2.69 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.87 | €3.01 +61.1% | 10.5% | €3.33 | €2.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.61 | €3.42 +112.2% | 19.4% | €4.08 | €2.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.85 | €3.42 +84.6% | 19.4% | €4.08 | €2.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €3.42 0% | 19.4% | €4.08 | €2.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €3.51 0% | 17.1% | €4.10 | €2.91 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €3.51 0% | 17.1% | €4.10 | €2.91 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0%
1Y
41.0%
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%