Santacruz Silver Mining Ltd.

DB:1SZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €69.1m

Santacruz Silver Mining Waardering

Is 1SZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1SZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1SZ ( €0.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1SZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1SZ?

Belangrijke metriek: Omdat 1SZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1SZ. Deze wordt berekend door 1SZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1SZ's PE Ratio?
PE-verhouding0.5x
InkomstenUS$142.54m
MarktkapitalisatieUS$72.54m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1SZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1SZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NTG Nabaltec
8.7x4.3%€122.3m
2HRA H&R GmbH KGaA
23.2x52.9%€128.4m
DLX Delignit
12.5x27.0%€24.4m
1SZ Santacruz Silver Mining
0.5xn/a€101.4m

Price-To-Earnings versus peers: 1SZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1SZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie11.8x28.2%
1SZ Santacruz Silver Mining
 0.5xn/aUS$72.54m
1SZ 0.5xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie11.8x28.2%
1SZ Santacruz Silver Mining
 0.5xn/aUS$72.54m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1SZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1SZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1SZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio0.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1SZ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%