Rio2 Limited

DB:1SB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €196.6m

Rio2 Waardering

Is 1SB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1SB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1SB ( €0.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1SB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1SB?

Belangrijke metriek: Omdat 1SB verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 1SB. Deze wordt berekend door 1SB's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 1SB's PB Ratio?
PB Verhouding2.6x
BoekUS$78.58m
MarktkapitalisatieUS$206.36m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1SB's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 1SB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
02P Pearl Gold
0.8xn/a€10.8m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€202.4m
UZU Uzin Utz
1x2.1%€250.2m
M0LY Greenland Resources
47.6xn/a€78.4m
1SB Rio2
2.6x94.7%€288.5m

Price-To-Book versus peers: 1SB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (2.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1SB's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

23 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1SB 2.6xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies27PB00.61.21.82.43+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 1SB is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het German Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1SB's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1SB PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio2.6x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 1SB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1SB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.44
€0.78
+79.0%
7.2%€0.86€0.73n/a3
Nov ’25€0.45
€0.78
+74.2%
7.2%€0.86€0.73n/a3
Oct ’25€0.36
€0.62
+72.7%
13.4%€0.73€0.53n/a3
Sep ’25€0.40
€0.56
+40.6%
24.7%€0.74€0.40n/a3
Aug ’25€0.36
€0.56
+57.2%
24.7%€0.74€0.40n/a3
Jul ’25€0.31
€0.56
+78.3%
24.7%€0.74€0.40n/a3
Jun ’25€0.31
€0.48
+53.2%
14.3%€0.55€0.41n/a2
May ’25€0.27
€0.48
+79.6%
14.3%€0.55€0.41n/a2
Apr ’25€0.21
€0.34
+58.2%
20.0%€0.41€0.27n/a2
Mar ’25€0.24
€0.34
+41.7%
20.0%€0.41€0.27n/a2
Feb ’25€0.22
€0.34
+51.8%
20.0%€0.41€0.27n/a2
Jan ’25€0.23
€0.29
+25.1%
41.2%€0.41€0.17n/a2
Jul ’24€0.18
€0.21
+12.8%
13.6%€0.24€0.17€0.313
Jun ’24€0.13
€0.21
+59.8%
13.6%€0.24€0.17€0.313
May ’24€0.14
€0.25
+84.3%
35.9%€0.40€0.17€0.274
Apr ’24€0.097
€0.26
+166.1%
35.9%€0.41€0.17€0.214
Mar ’24€0.11
€0.26
+130.4%
35.9%€0.41€0.17€0.244
Feb ’24n/a
€0.25
0%
38.2%€0.41€0.17€0.224
Jan ’24n/a
€0.30
0%
51.1%€0.52€0.11€0.235
Dec ’23n/a
€0.30
0%
51.1%€0.52€0.11€0.115
Nov ’23n/a
€0.31
0%
51.1%€0.54€0.11€0.125

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%