Global Li-Ion Graphite Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Global Li-Ion Graphite heeft een totaal eigen vermogen van CA$2.3M en een totale schuld van CA$193.2K, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 8.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$3.2M en CA$840.7K.
Belangrijke informatie
8.2%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$193.16k
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$79.46k |
| Aandelen | CA$2.34m |
| Totaal verplichtingen | CA$840.69k |
| Totaal activa | CA$3.18m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$155.8K ) van 0TD } dekken niet de korte termijn passiva ( CA$840.7K ).
Langlopende schulden: 0TD heeft geen langlopende schulden.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 4.9% ) 0TD wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 0TD is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0.4% naar 8.2%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: 0TD heeft voldoende cash runway voor 4 maanden op basis van de laatst gerapporteerde vrije kasstroom, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.
Voorspelling contante baan: Er wordt voorspeld dat 0TD voldoende kasmiddelen zal hebben voor 3 maanden op basis van de vrije kasstroom schattingen, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.