Mandalay Resources Waardering

Is R7X2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van R7X2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: R7X2 ( €2.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: R7X2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R7X2?

Belangrijke metriek: Omdat R7X2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor R7X2. Deze wordt berekend door R7X2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is R7X2's PE Ratio?
PE-verhouding	7.9x
Inkomsten	US$29.81m
Marktkapitalisatie	US$236.60m

R7X2 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	1.7x
PEG-verhouding	0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt R7X2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor R7X2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.8x
EIS Eisen- und Hüttenwerke	18.5x	n/a	€202.4m
UZU Uzin Utz	10.5x	2.1%	€250.2m
SIM0 SIMONA	10.9x	n/a	€357.0m
2HRA H&R GmbH KGaA	23.2x	52.9%	€128.4m
R7X2 Mandalay Resources	7.9x	34.2%	€330.8m

Price-To-Earnings versus peers: R7X2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt R7X2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

14 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: R7X2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is R7X2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

R7X2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.9x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { R7X2 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten R7X2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€2.38	€3.72 +56.2%	18.7%	€4.41	€3.02	n/a	2
Nov ’25	n/a	€3.70 0%	18.8%	€4.40	€3.01	n/a	2
Jan ’24	€1.92	€2.89 +50.4%	4.4%	€3.01	€2.76	€1.23	2
Dec ’23	n/a	€2.95 0%	3.9%	€3.07	€2.84	n/a	2
Nov ’23	n/a	€3.66 0%	19.2%	€4.37	€2.96	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

0.5%

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

5.0%

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

2.9%

-8.1%