Definity Financial Corporation

DB:XR6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.4b

Definity Financial Waardering

Is XR6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XR6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€64.01
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: XR6 ( €37.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €64.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XR6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XR6?

Belangrijke metriek: Omdat XR6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XR6. Deze wordt berekend door XR6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XR6's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
InkomstenCA$539.70m
MarktkapitalisatieCA$6.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XR6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XR6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
TLX Talanx
11.6x5.3%€21.9b
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.6x25.4%€1.1b
HNR1 Hannover Rück
13.7x5.6%€30.7b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13x38.8%€543.7m
XR6 Definity Financial
11.9x-10.3%€6.4b

Price-To-Earnings versus peers: XR6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XR6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XR6 11.9xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XR6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XR6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XR6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding7.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XR6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XR6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€37.40
€40.26
+7.6%
5.1%€46.03€37.79n/a10
Jan ’26€38.40
€40.26
+4.8%
5.1%€46.03€37.79n/a10
Dec ’25€39.20
€40.26
+2.7%
5.1%€46.03€37.79n/a10
Nov ’25€35.40
€37.63
+6.3%
5.9%€43.06€35.11n/a10
Oct ’25€36.40
€35.20
-3.3%
6.3%€40.95€33.02n/a10
Sep ’25€33.40
€35.11
+5.1%
6.4%€41.23€33.25n/a10
Aug ’25€31.40
€33.56
+6.9%
9.7%€40.01€28.68n/a11
Jul ’25€30.20
€33.19
+9.9%
8.8%€40.46€28.99n/a11
Jun ’25€29.00
€33.32
+14.9%
8.4%€40.62€29.11n/a12
May ’25€31.20
€32.86
+5.3%
8.9%€40.79€29.91n/a12
Apr ’25€29.20
€31.98
+9.5%
9.3%€40.43€29.47n/a12
Mar ’25€31.00
€31.98
+3.2%
9.3%€40.43€29.47n/a12
Feb ’25€27.20
€29.95
+10.1%
9.8%€37.18€26.85n/a11
Jan ’25€24.80
€29.02
+17.0%
9.7%€36.17€26.12€38.4011
Dec ’24€25.20
€29.02
+15.1%
9.7%€36.17€26.12€39.2011
Nov ’24€26.20
€29.20
+11.4%
10.8%€36.11€24.53€35.4010
Oct ’24€26.00
€29.49
+13.4%
11.5%€36.91€25.07€36.4010
Sep ’24€25.60
€28.75
+12.3%
11.1%€36.08€24.51€33.4011
Aug ’24€22.60
€28.87
+27.8%
9.3%€35.86€26.90€31.4011
Jul ’24€24.20
€29.53
+22.0%
10.5%€35.75€26.81€30.2011
Jun ’24€25.20
€29.53
+17.2%
10.5%€35.75€26.81€29.0011
May ’24€24.40
€28.96
+18.7%
9.1%€33.50€26.13€31.2011
Apr ’24€23.72
€30.04
+26.6%
8.0%€34.27€27.27€29.2011
Mar ’24€24.62
€30.04
+22.0%
8.0%€34.27€27.27€31.0011
Feb ’24€24.03
€29.26
+21.8%
6.6%€31.67€26.17€27.2011
Jan ’24€26.69
€31.02
+16.2%
6.3%€33.43€27.62€24.8011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€39.36
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 23:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Definity Financial Corporation wordt gevolgd door 13 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Paul HoldenCIBC Capital Markets