Primerica Waardering
Is PI7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PI7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PI7 ( €288 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €544.78 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PI7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PI7?
Belangrijke metriek: Omdat PI7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PI7's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.7x |
| Inkomsten | US$689.82m |
| Marktkapitalisatie | US$10.15b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.5x |
| PEG-verhouding | 2.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PI7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.4x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.2x | 34.6% | €1.1b |
TLX Talanx | 10.9x | 5.0% | €20.4b |
HNR1 Hannover Rück | 13.2x | 5.6% | €29.8b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.4x | 2.9% | €64.7b |
PI7 Primerica | 14.7x | 6.5% | €10.2b |
Price-To-Earnings versus peers: PI7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PI7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: PI7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PI7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PI7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €288.00 | €297.33 +3.2% | 7.8% | €329.30 | €270.12 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €254.00 | €266.03 +4.7% | 4.3% | €287.06 | €253.23 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €236.00 | €249.00 +5.5% | 6.1% | €271.44 | €225.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €234.00 | €249.00 +6.4% | 6.1% | €271.44 | €225.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €232.00 | €238.20 +2.7% | 5.6% | €251.46 | €222.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €218.00 | €236.17 +8.3% | 5.7% | €256.96 | €220.52 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €206.00 | €232.73 +13.0% | 5.9% | €253.47 | €216.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €199.00 | €239.98 +20.6% | 5.7% | €258.80 | €221.16 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €236.00 | €228.85 -3.0% | 8.4% | €253.77 | €200.25 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €226.00 | €228.85 +1.3% | 8.4% | €253.77 | €200.25 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €216.00 | €211.92 -1.9% | 8.7% | €238.94 | €187.48 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €187.00 | €207.01 +10.7% | 10.5% | €238.37 | €183.36 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €192.00 | €207.01 +7.8% | 10.5% | €238.37 | €183.36 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €180.00 | €207.47 +15.3% | 12.8% | €244.97 | €174.31 | €254.00 | 5 |
| Oct ’24 | €186.00 | €207.11 +11.3% | 12.7% | €244.32 | €173.84 | €236.00 | 5 |
| Sep ’24 | €185.00 | €202.84 +9.6% | 12.7% | €239.07 | €170.11 | €234.00 | 5 |
| Aug ’24 | €192.00 | €192.75 +0.4% | 13.0% | €221.84 | €154.56 | €232.00 | 5 |
| Jul ’24 | €189.00 | €189.86 +0.5% | 11.9% | €224.02 | €156.08 | €218.00 | 5 |
| Jun ’24 | €170.00 | €186.39 +9.6% | 14.9% | €228.31 | €151.58 | €206.00 | 5 |
| May ’24 | €162.00 | €179.74 +11.0% | 13.5% | €222.06 | €145.62 | €199.00 | 6 |
| Apr ’24 | €153.00 | €175.93 +15.0% | 9.3% | €195.89 | €151.11 | €236.00 | 5 |
| Mar ’24 | €180.00 | €174.67 -3.0% | 11.7% | €198.49 | €147.45 | €226.00 | 5 |
| Feb ’24 | €147.00 | €151.98 +3.4% | 7.8% | €173.29 | €139.01 | €216.00 | 5 |
| Jan ’24 | €132.00 | €153.53 +16.3% | 10.3% | €181.48 | €132.96 | €187.00 | 5 |
| Dec ’23 | €141.00 | €153.53 +8.9% | 10.3% | €181.48 | €132.96 | €192.00 | 5 |
| Nov ’23 | €145.00 | €158.45 +9.3% | 11.6% | €191.41 | €138.19 | €180.00 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hamilton Insurance Group
US$1.9b
Through its subsidiaries, provides underwriting specialty insurance and reinsurance risks in Bermuda and internationally.
QN0
US$17.20
7D
-1.7%
1Y
28.4%
AXA
€68.6b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
AXA
€32.52
7D
-5.0%
1Y
13.9%
Grupo Catalana Occidente
€4.2b
Provides insurance products and services worldwide.
OCZA
€35.30
7D
-1.8%
1Y
10.8%