Lemonade, Inc.

DB:LE0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

Lemonade Waardering

Is LE0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LE0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LE0 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LE0 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LE0?

Belangrijke metriek: Omdat LE0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LE0. Deze wordt berekend door LE0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LE0's PS Ratio?
PS Verhouding6x
VerkoopUS$492.50m
MarktkapitalisatieUS$2.97b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LE0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LE0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
WUW Wüstenrot & Württembergische
0.2xn/a€1.1b
ALMB Alm. Brand
1.4x-5.3%DKK 20.5b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
0.1xn/a€562.2m
PLMR Palomar Holdings
5.5x21.3%US$2.8b
LE0 Lemonade
6x22.7%€3.0b

Price-To-Sales versus peers: LE0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LE0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LE0 6.0xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies14PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LE0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LE0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LE0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LE0 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LE0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€35.53
€29.78
-16.2%
51.3%€57.12€14.28n/a7
Dec ’25€49.45
€29.63
-40.1%
53.1%€57.62€14.40n/a7
Nov ’25€21.59
€18.39
-14.8%
45.5%€36.78€10.11n/a7
Oct ’25€14.62
€17.47
+19.5%
46.0%€36.50€10.04n/a7
Sep ’25€16.49
€17.47
+5.9%
46.0%€36.50€10.04n/a7
Aug ’25€20.83
€17.73
-14.9%
46.0%€36.77€10.11n/a7
Jul ’25€15.21
€17.93
+17.9%
45.3%€37.19€10.23n/a7
Jun ’25€15.12
€17.93
+18.6%
45.3%€37.19€10.23n/a7
May ’25€16.34
€17.50
+7.2%
48.3%€37.41€9.35n/a7
Apr ’25€15.25
€16.97
+11.3%
49.8%€36.84€9.21n/a7
Mar ’25€15.39
€16.74
+8.8%
50.8%€36.91€9.23n/a7
Feb ’25€14.64
€16.54
+13.0%
51.6%€36.76€9.19n/a7
Jan ’25€15.12
€16.52
+9.3%
57.2%€37.05€9.26n/a6
Dec ’24€15.71
€16.29
+3.7%
53.4%€36.78€9.20€49.457
Nov ’24€10.50
€17.78
+69.4%
49.2%€37.69€8.48€21.598
Oct ’24€10.94
€17.57
+60.6%
47.1%€37.87€8.52€14.629
Sep ’24€13.30
€16.80
+26.4%
48.1%€36.44€7.29€16.499
Aug ’24€20.85
€16.60
-20.4%
47.3%€35.58€7.12€20.839
Jul ’24€15.26
€17.05
+11.8%
48.1%€36.65€7.33€15.219
Jun ’24€16.21
€17.95
+10.8%
48.7%€37.43€7.49€15.128
May ’24€9.97
€17.34
+73.9%
46.1%€36.83€9.21€16.349
Apr ’24€12.36
€17.91
+44.9%
45.0%€37.71€9.43€15.259
Mar ’24€15.10
€17.91
+18.6%
45.0%€37.71€9.43€15.399
Feb ’24€14.61
€18.51
+26.7%
46.0%€36.92€9.23€14.649
Jan ’24€12.71
€21.08
+65.8%
37.2%€37.90€13.26€15.128
Dec ’23€18.88
€22.21
+17.7%
35.0%€38.82€13.59€15.719

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 23:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lemonade, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays